Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 92,65 93,96 -1,39% -0,91% 401,04 406,69 -1,39% +1,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-09 24,97 25,32 -1,38% +0,04% 97,81 99,08 -1,29% +0,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-09 9,77 9,90 -1,31% -3,46% 29,50 29,74 -0,81% +4,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-09 8,85 8,98 -1,45% -2,21% 24,95 25,28 -1,31% -0,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-09 9,94 10,08 -1,39% -1,97% 5,02 5,09 -1,29% -1,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-09 9,95 10,09 -1,39% -2,07% 38,97 39,48 -1,29% -1,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 9,78 9,91 -1,31% 0,00% 42,33 42,89 -1,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-09 9,90 10,04 -1,39% -3,70% 27,91 28,26 -1,26% -2,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-09 9,89 10,03 -1,40% -3,70% 38,74 39,25 -1,30% -3,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-09 12,77 12,96 -1,47% +1,75% 6,45 6,54 -1,37% +1,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-09 28,94 29,34 -1,36% +1,72% 113,36 114,81 -1,27% +1,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-09 892,88 905,33 -1,38% -2,17% 3497,32 3542,74 -1,28% -1,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 1055,55 1070,46 -1,39% -4,65% 4568,95 4633,27 -1,39% -2,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-09 30,55 30,98 -1,39% -2,21% 119,66 121,23 -1,30% -1,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 95,38 96,73 -1,40% -4,76% 412,85 418,68 -1,39% -2,91% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-09 8,72 8,83 -1,25% -3,22% 5,04 5,10 -1,21% -9,07% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-09 9,75 9,89 -1,42% -5,25% 29,44 29,71 -0,91% +2,38% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-09 9,91 10,05 -1,39% -3,51% 5,01 5,07 -1,30% -3,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 15,16 15,19 -0,20% +3,84% 65,62 65,75 -0,19% +5,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 13,82 13,85 -0,22% +3,13% 59,82 59,95 -0,21% +5,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-09 13,55 13,71 -1,17% -1,95% 54,42 54,88 -0,85% +0,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-09 19,95 20,19 -1,19% -1,53% 86,35 87,39 -1,18% +0,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-09 82,97 84,00 -1,23% +0,07% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-09 27,94 28,29 -1,24% -0,71% 109,44 110,70 -1,14% -0,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 23,32 23,39 -0,30% -2,87% 100,94 101,24 -0,29% -0,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-09 18,10 18,32 -1,20% -2,27% 78,35 79,29 -1,20% -0,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-09 25,48 25,80 -1,24% -1,39% 99,80 100,96 -1,15% -1,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-09 16,22 16,37 -0,92% 0,00% 63,53 64,06 -0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 122,62 123,38 -0,62% -7,25% 530,76 534,03 -0,61% -5,44% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-09 115,29 116,01 -0,62% -6,47% 451,58 453,97 -0,53% -6,24% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 116,17 116,89 -0,62% -9,06% 502,84 505,94 -0,61% -7,29% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 115,70 116,42 -0,62% -7,71% 500,81 503,90 -0,61% -5,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-09 106,94 106,94 0,00% +1,74% 462,89 462,87 0,00% +3,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-09 12,89 12,89 0,00% +2,87% 50,49 50,44 +0,09% +3,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-09 5,63 5,63 0,00% -1,40% 22,05 22,03 +0,09% -1,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 11,22 11,18 +0,36% 0,00% 48,57 48,39 +0,36% +1,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-09 104,01 104,01 0,00% +1,34% 450,21 450,19 0,00% +3,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-09 12,40 12,40 0,00% +2,56% 48,57 48,52 +0,09% +2,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 4,92 4,91 +0,20% -4,09% 21,30 21,25 +0,21% -2,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-09 68,65 68,65 0,00% -2,79% 297,15 297,14 0,00% -0,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-09 5,43 5,43 0,00% -1,81% 21,27 21,25 +0,09% -1,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-09 189,23 191,76 -1,32% +6,32% 819,08 830,00 -1,31% +8,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-09 209,33 212,12 -1,32% +7,55% 819,92 830,07 -1,22% +7,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-09 642,15 650,73 -1,32% +7,34% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-09 202,29 204,99 -1,32% +7,01% 792,35 802,17 -1,22% +7,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)