Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-09 95,88 96,09 -0,22% -6,17% 415,02 415,91 -0,21% -4,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-09 98,44 98,64 -0,20% -5,23% 479,03 478,50 +0,11% -22,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-11-09 9,84 9,86 -0,20% -4,84% 38,54 38,58 -0,11% -4,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-09 100,18 100,41 -0,23% -3,86% 402,31 401,93 +0,10% -1,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-09 102,07 102,30 -0,22% -3,32% 441,81 442,79 -0,22% -1,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-09 101,50 101,73 -0,23% -3,49% 439,34 440,32 -0,22% -1,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-09 957,11 959,26 -0,22% -6,34% 4142,85 4151,96 -0,22% -4,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-09 930,13 932,10 -0,21% -5,27% 4526,20 4521,62 +0,10% -22,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-09 979,74 975,86 +0,40% -3,13% 4240,80 4295,35 -1,27% -1,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-09 970,19 968,14 +0,21% -3,76% 3896,19 3903,93 -0,20% -1,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-09 10,51 10,55 -0,38% +5,10% 45,49 45,66 -0,37% +7,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-11-09 39,02 39,18 -0,41% +6,50% 152,84 153,32 -0,31% +6,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 33,18 33,03 +0,45% +3,82% 143,62 142,96 +0,46% +5,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-09 11,18 11,23 -0,45% +4,68% 48,39 48,61 -0,44% +6,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-11-09 36,35 36,50 -0,41% +5,98% 142,38 142,83 -0,32% +6,23% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-09 13,33 13,40 -0,52% +6,55% 52,21 52,44 -0,43% +6,81% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 12,69 12,63 +0,48% -2,53% 54,93 54,67 +0,48% -0,64% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-09 10,21 10,24 -0,29% -0,97% 39,99 40,07 -0,20% -0,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 117,07 117,18 -0,09% +5,18% 506,74 507,19 -0,09% +7,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-11-09 122,35 122,88 -0,43% +7,81% 479,23 480,85 -0,34% +8,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-09 117,28 117,79 -0,43% +7,26% 459,37 460,94 -0,34% +7,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)