Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 168,83 | 166,95 | +1,13% | -3,96% | 730,78 | 722,61 | +1,13% | -2,09% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 184,92 | 184,46 | +0,25% | -2,00% | 724,31 | 721,83 | +0,34% | -1,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 154,63 | 152,92 | +1,12% | -4,45% | 669,32 | 661,88 | +1,12% | -2,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 169,38 | 168,96 | +0,25% | -2,49% | 663,45 | 661,17 | +0,34% | -2,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 16,67 | 16,41 | +1,58% | -2,91% | 65,29 | 64,22 | +1,68% | -2,68% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 106,05 | 106,47 | -0,39% | -3,47% | 459,04 | 460,83 | -0,39% | -1,59% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 151,23 | 152,35 | -0,74% | -2,08% | 654,60 | 659,42 | -0,73% | -0,18% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 117,03 | 117,89 | -0,73% | -1,07% | 458,39 | 461,33 | -0,64% | -0,83% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 113,15 | 113,99 | -0,74% | -2,23% | 443,20 | 446,07 | -0,64% | -1,99% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 96,08 | 96,47 | -0,40% | -4,19% | 415,88 | 417,55 | -0,40% | -2,32% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 141,12 | 142,17 | -0,74% | -2,82% | 610,84 | 615,35 | -0,73% | -0,92% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 106,02 | 106,81 | -0,74% | -1,81% | 415,27 | 417,97 | -0,65% | -1,57% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 235,65 | 236,29 | -0,27% | +3,08% | 1020,01 | 1022,73 | -0,27% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 166,76 | 167,79 | -0,61% | +4,56% | 721,82 | 726,25 | -0,61% | +6,59% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 261,01 | 262,61 | -0,61% | +5,65% | 1022,35 | 1027,65 | -0,52% | +5,90% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 252,61 | 254,16 | -0,61% | +4,83% | 989,45 | 994,58 | -0,52% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 224,99 | 225,61 | -0,27% | +2,57% | 973,87 | 976,51 | -0,27% | +4,56% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 160,30 | 161,29 | -0,61% | +4,05% | 693,86 | 698,11 | -0,61% | +6,08% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 248,39 | 249,91 | -0,61% | +5,12% | 972,92 | 977,95 | -0,51% | +5,37% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 121,86 | 122,64 | -0,64% | +2,17% | 477,31 | 479,92 | -0,54% | +2,42% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 119,12 | 119,88 | -0,63% | +1,31% | 466,58 | 469,11 | -0,54% | +1,55% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 114,35 | 115,08 | -0,63% | +1,67% | 447,90 | 450,33 | -0,54% | +1,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)