Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 14,41 | 14,15 | +1,84% | -4,32% | 62,37 | 61,25 | +1,84% | -2,45% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 46,83 | 45,99 | +1,83% | -5,01% | 202,70 | 199,06 | +1,83% | -3,16% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 18,01 | 17,85 | +0,90% | -2,17% | 77,96 | 77,26 | +0,90% | -0,27% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 26,75 | 26,51 | +0,91% | -2,90% | 115,79 | 114,74 | +0,91% | -1,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 31,66 | 31,39 | +0,86% | -15,10% | 137,04 | 135,87 | +0,86% | -13,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 34,57 | 34,61 | -0,12% | -13,83% | 135,41 | 135,44 | -0,02% | -13,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 29,32 | 29,07 | +0,86% | -15,72% | 126,91 | 125,82 | +0,86% | -14,08% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2016-11-09 | 60,29 | 60,09 | +0,33% | -5,07% | 260,96 | 259,19 | +0,69% | -3,22% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 505,92 | 504,51 | +0,28% | -5,96% | 2189,87 | 2183,67 | +0,28% | -4,12% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-11-09 | 2221,39 | 2207,49 | +0,63% | -3,15% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-11-09 | 78,21 | 78,55 | -0,43% | +9,92% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 256,50 | 256,87 | -0,14% | +0,21% | 1110,26 | 1111,81 | -0,14% | +2,16% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 219,98 | 220,44 | -0,21% | -8,53% | 952,18 | 954,13 | -0,20% | -6,75% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 181,31 | 181,68 | -0,20% | -10,49% | 784,80 | 786,37 | -0,20% | -8,74% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 199,25 | 199,67 | -0,21% | -9,22% | 862,45 | 864,23 | -0,21% | -7,45% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 102,94 | 102,53 | +0,40% | -14,25% | 445,58 | 443,78 | +0,40% | -12,57% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-09 | 100,04 | 99,64 | +0,40% | 0,00% | 391,85 | 389,91 | +0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 101,66 | 101,26 | +0,40% | -14,67% | 440,04 | 438,28 | +0,40% | -13,01% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-09 | 99,57 | 99,17 | +0,40% | -13,98% | 390,01 | 388,07 | +0,50% | -13,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 35,56 | 35,76 | -0,56% | -4,59% | 153,92 | 154,78 | -0,55% | -2,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 32,83 | 33,01 | -0,55% | -6,01% | 142,10 | 142,88 | -0,54% | -4,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 33,33 | 33,52 | -0,57% | -5,10% | 144,27 | 145,09 | -0,56% | -3,25% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 36,65 | 36,98 | -0,89% | -2,73% | 143,55 | 144,71 | -0,80% | -2,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)