Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 195,46 | 198,03 | -1,30% | +1,17% | 846,05 | 857,13 | -1,29% | +3,14% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 15,57 | 15,77 | -1,27% | +3,87% | 60,99 | 61,71 | -1,17% | +4,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 14,67 | 14,86 | -1,28% | +5,54% | 57,46 | 58,15 | -1,19% | +5,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 164,77 | 166,94 | -1,30% | -0,94% | 713,21 | 722,57 | -1,30% | +0,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 2991,27 | 3030,58 | -1,30% | -1,65% | 12947,70 | 13117,30 | -1,29% | +0,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 1744,73 | 1767,67 | -1,30% | -1,78% | 7552,06 | 7651,01 | -1,29% | +0,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 1357,63 | 1375,24 | -1,28% | +0,62% | 5317,70 | 5381,59 | -1,19% | +0,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 1711,37 | 1733,55 | -1,28% | +0,92% | 6703,27 | 6783,73 | -1,19% | +1,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 1275,34 | 1292,07 | -1,29% | -0,34% | 5520,31 | 5592,47 | -1,29% | +1,60% | |
|
Allianz US Equity Fund P (GBP) | GBP | 2016-11-09 | 1865,00 | 1883,87 | -1,00% | +22,95% | 9075,46 | 9138,65 | -0,69% | +1,01% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-09 | 14,05 | 13,82 | +1,66% | +4,93% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 20,47 | 20,13 | +1,69% | +4,65% | 80,18 | 78,77 | +1,79% | +4,90% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 27,35 | 26,70 | +2,43% | +2,09% | 118,38 | 115,57 | +2,44% | +4,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 21,37 | 20,78 | +2,84% | -4,43% | 92,50 | 89,94 | +2,84% | -2,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 16,30 | 16,00 | +1,88% | -4,12% | 70,55 | 69,25 | +1,88% | -2,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 18,74 | 18,23 | +2,80% | -5,16% | 81,12 | 78,90 | +2,80% | -3,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 20,48 | 20,11 | +1,84% | -3,76% | 80,22 | 78,69 | +1,94% | -3,53% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 17,97 | 17,86 | +0,62% | +2,33% | 70,39 | 69,89 | +0,71% | +2,58% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 17,01 | 16,91 | +0,59% | +1,49% | 66,63 | 66,17 | +0,69% | +1,74% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 18,79 | 18,74 | +0,27% | -2,89% | 73,60 | 73,33 | +0,36% | -2,66% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 23,70 | 23,36 | +1,46% | +3,54% | 92,83 | 91,41 | +1,55% | +3,79% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 120,69 | 118,89 | +1,51% | +0,82% | 522,41 | 514,59 | +1,52% | +2,78% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2016-11-09 | 369,96 | 358,64 | +3,15% | +3,63% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 155,80 | 153,97 | +1,19% | -1,55% | 610,25 | 602,51 | +1,28% | -1,32% | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-11-09 | 594,76 | 584,83 | +1,70% | -2,63% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 43,58 | 43,18 | +0,93% | -0,86% | 188,64 | 186,90 | +0,93% | +9,82% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 39,54 | 39,12 | +1,07% | -3,06% | 154,87 | 153,08 | +1,17% | -10,57% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 39,77 | 39,34 | +1,09% | -3,09% | 155,78 | 153,94 | +1,19% | -10,60% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 36,15 | 35,77 | +1,06% | -3,81% | 156,47 | 154,82 | +1,07% | -1,93% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 39,85 | 39,49 | +0,91% | -1,60% | 156,09 | 154,53 | +1,01% | -1,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 159,39 | 159,27 | +0,08% | +2,25% | 689,92 | 689,37 | +0,08% | +4,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)