Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 11,92 | 11,96 | -0,33% | +0,25% | 46,69 | 46,80 | -0,24% | +0,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 13,76 | 13,69 | +0,51% | -2,27% | 59,56 | 59,25 | +0,52% | -0,37% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 10,31 | 10,32 | -0,10% | +1,08% | 44,63 | 44,67 | -0,09% | +3,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 31,46 | 31,54 | -0,25% | +4,17% | 123,23 | 123,42 | -0,16% | +4,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 29,12 | 29,19 | -0,24% | +3,67% | 114,06 | 114,23 | -0,15% | +3,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-11-09 | 190,22 | 190,22 | 0,00% | -0,15% | 925,65 | 922,76 | +0,31% | -17,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 151,04 | 151,04 | 0,00% | +0,14% | 591,61 | 591,05 | +0,09% | +0,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-11-09 | 182,50 | 182,50 | 0,00% | -0,40% | 888,08 | 885,31 | +0,31% | -18,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 145,36 | 145,36 | 0,00% | -0,11% | 569,36 | 568,82 | +0,09% | +0,13% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | 0,00% | 44,11 | 44,11 | 0,00% | +1,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 13,01 | 13,00 | +0,08% | +1,32% | 50,96 | 50,87 | +0,17% | +1,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 10,99 | 10,89 | +0,92% | -1,17% | 47,57 | 47,14 | +0,92% | +0,76% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 12,04 | 12,04 | 0,00% | +0,84% | 47,16 | 47,11 | +0,09% | +1,08% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | -0,28% | 46,92 | 46,92 | 0,00% | +1,67% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | -0,30% | 43,59 | 43,59 | 0,00% | +1,64% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 15,31 | 15,42 | -0,71% | +4,15% | 59,97 | 60,34 | -0,62% | +4,40% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 42,58 | 42,54 | +0,09% | +0,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 120,52 | 120,52 | 0,00% | -0,58% | 521,67 | 521,65 | 0,00% | +1,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 115,01 | 115,02 | -0,01% | -0,67% | 497,82 | 497,84 | 0,00% | +1,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | -0,14% | 31,34 | 31,34 | 0,00% | +1,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 4,23 | 4,23 | 0,00% | -1,63% | 18,31 | 18,31 | 0,00% | +0,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 6,76 | 6,76 | 0,00% | -0,59% | 29,26 | 29,26 | 0,00% | +1,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)