Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 14,51 | 14,75 | -1,63% | -1,02% | 62,81 | 63,84 | -1,62% | +0,90% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 11,16 | 11,35 | -1,67% | +0,18% | 43,71 | 44,41 | -1,58% | +0,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 13,84 | 14,07 | -1,63% | -1,91% | 59,91 | 60,90 | -1,63% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 10,29 | 10,46 | -1,63% | -0,58% | 40,30 | 40,93 | -1,53% | -0,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 153,20 | 152,78 | +0,27% | -3,40% | 663,13 | 661,28 | +0,28% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 129,30 | 129,39 | -0,07% | -2,34% | 559,67 | 560,04 | -0,06% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 142,00 | 142,09 | -0,06% | -0,99% | 556,20 | 556,03 | +0,03% | -0,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 139,56 | 139,18 | +0,27% | -5,94% | 604,09 | 602,41 | +0,28% | -4,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-09 | 123,48 | 123,56 | -0,06% | -2,83% | 534,48 | 534,80 | -0,06% | -0,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-09 | 135,53 | 135,62 | -0,07% | -1,48% | 530,86 | 530,71 | +0,03% | -1,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)