Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-11-09 11,07 11,15 -0,72% +8,32% 5,59 5,72 -2,27% +8,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-11-09 11,04 11,13 -0,81% +8,02% 43,24 44,31 -2,40% +8,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 90,57 89,42 +1,29% +10,69% 392,03 393,59 -0,40% +12,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-11-09 27699,20 28078,50 -1,35% +7,23% 391,67 393,86 -0,56% +12,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-11-09 5,81 5,75 +1,04% +13,70% 22,76 22,89 -0,58% +13,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 85,91 85,03 +1,03% +6,71% 371,86 374,27 -0,64% +8,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 929,41 914,66 +1,61% +5,19% 4022,95 4025,97 -0,08% +7,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 124,47 126,24 -1,40% 0,00% 538,77 546,40 -1,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 10,74 10,90 -1,47% 0,00% 46,49 47,18 -1,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-11-09 8,49 8,61 -1,39% 0,00% 33,25 33,69 -1,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-09 445,50 451,84 -1,40% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-09 906,82 916,60 -1,07% 0,00% 3925,17 3967,32 -1,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 144,60 146,66 -1,40% 0,00% 625,90 634,79 -1,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-11-09 1083,30 1098,67 -1,40% 0,00% 4243,18 4299,32 -1,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-09 788,99 797,50 -1,07% 0,00% 3415,14 3451,82 -1,06% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-09 16,71 16,64 +0,42% +1,89% 72,33 72,02 +0,43% +3,87% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-09 14,65 14,62 +0,21% +2,45% 57,38 57,21 +0,30% +2,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 10,54 10,66 -1,13% -5,22% 45,62 46,14 -1,12% -3,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-09 8,82 9,01 -2,11% -3,82% 34,55 35,26 -2,02% -3,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 10,35 10,47 -1,15% -5,65% 44,80 45,32 -1,14% -3,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-11-09 19,68 20,02 -1,70% +8,31% 77,08 77,80 -0,92% +8,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-09 12,34 12,42 -0,64% -1,20% 53,41 53,76 -0,64% +0,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-11-09 9,79 9,86 -0,71% 0,00% 38,35 38,58 -0,62% +0,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-09 9,23 9,29 -0,65% -7,88% 39,95 40,21 -0,64% -6,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-11-09 4,70 4,73 -0,63% -6,75% 18,41 18,51 -0,54% -6,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-09 9,39 9,46 -0,74% -0,53% 36,78 37,02 -0,65% -0,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-09 9,01 9,07 -0,66% -8,34% 39,00 39,26 -0,66% -6,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-09 20,49 20,63 -0,68% -7,12% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-09 4,51 4,54 -0,66% -7,39% 17,67 17,77 -0,57% -7,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)