Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-09 3249,33 3258,12 -0,27% -1,03% 520,54 521,62 -0,21% +1,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 132,08 132,44 -0,27% -3,13% 571,71 573,24 -0,27% -1,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 106,67 106,95 -0,26% -4,16% 461,72 462,91 -0,26% -2,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-09 9,94 9,96 -0,20% -6,49% 5,74 5,75 -0,17% -12,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-09 10,92 10,95 -0,27% -5,94% 32,97 32,90 +0,24% +1,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-09 10,93 10,96 -0,27% -5,04% 5,52 5,53 -0,18% -4,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-09 10,07 10,09 -0,20% -5,45% 28,39 28,41 -0,06% -3,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-09 10,95 10,97 -0,18% -4,95% 42,89 42,93 -0,09% -4,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 11,03 11,06 -0,27% -5,24% 47,74 47,87 -0,27% -3,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-09 9,15 9,17 -0,22% -7,67% 35,84 35,88 -0,12% -7,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 95,06 95,31 -0,26% -3,77% 411,47 412,53 -0,26% -1,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-09 683,00 683,81 -0,12% +7,91% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-09 3151,50 3160,00 -0,27% -1,11% 504,87 505,92 -0,21% +1,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 255,22 255,92 -0,27% -0,74% 1104,72 1107,70 -0,27% +1,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 236,47 237,12 -0,27% -3,35% 1023,56 1026,33 -0,27% -1,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 1158,95 1162,03 -0,27% -7,78% 5016,52 5029,61 -0,26% -5,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-09 970,64 973,09 -0,25% -3,47% 3801,90 3807,90 -0,16% -3,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 2599,87 2606,78 -0,27% -4,61% 11253,50 11282,90 -0,26% -2,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 1101,23 1104,15 -0,26% -7,77% 4766,67 4779,09 -0,26% -5,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-09 972,51 975,20 -0,28% -5,18% 3905,50 3903,63 +0,05% -2,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 956,39 958,94 -0,27% -4,65% 4139,73 4150,58 -0,26% -2,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 89,89 90,13 -0,27% -6,72% 389,09 390,11 -0,26% -4,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 91,76 92,01 -0,27% -4,75% 397,18 398,25 -0,27% -2,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 1096,23 1099,14 -0,26% -7,78% 4745,03 4757,41 -0,26% -5,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-09 1147,11 1150,15 -0,26% -4,33% 4965,27 4978,19 -0,26% -2,46% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 14,82 14,66 +1,09% -5,24% 64,15 63,45 +1,10% -3,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 15,04 14,79 +1,69% -4,87% 65,10 64,02 +1,69% -3,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 14,45 14,22 +1,62% -5,62% 62,55 61,55 +1,62% -3,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-09 10,50 10,33 +1,65% -4,55% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-09 421,07 417,93 +0,75% -1,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 100,77 100,36 +0,41% -9,68% 436,18 434,39 +0,41% -7,92% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 49,32 49,12 +0,41% -15,81% 213,48 212,61 +0,41% -14,17% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-09 82,44 82,11 +0,40% -15,01% 322,91 321,31 +0,50% -14,81% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 96,75 96,36 +0,40% -10,13% 418,78 417,07 +0,41% -8,37% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-09 47,39 47,20 +0,40% -16,24% 205,13 204,30 +0,41% -14,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)