|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus |
PLN |
2016-11-10 |
132,68 |
131,54 |
+0,87% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2016-11-09 |
1189,97 |
1171,43 |
+1,58% |
-0,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-09 |
955,48 |
947,89 |
+0,80% |
-2,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2016-11-10 |
81,19 |
80,68 |
+0,63% |
+2,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
99,57 |
99,02 |
+0,56% |
-3,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Akcji Rynku Złota |
PLN |
2016-11-10 |
100,79 |
99,24 |
+1,56% |
+4,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
131,47 |
130,68 |
+0,60% |
-5,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
PLN |
2016-11-10 |
109,84 |
107,27 |
+2,40% |
-1,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
126,67 |
125,76 |
+0,72% |
+3,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2016-11-10 |
87,14 |
86,65 |
+0,57% |
-3,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz SFIO China A-Shares |
PLN |
2016-11-10 |
96,12 |
95,08 |
+1,09% |
+0,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining |
PLN |
2016-11-10 |
97,33 |
95,69 |
+1,71% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
PLN |
2016-11-10 |
106,27 |
104,31 |
+1,88% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
PLN |
2016-11-10 |
95,47 |
93,42 |
+2,19% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced |
PLN |
2016-11-10 |
102,84 |
102,98 |
-0,14% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych |
PLN |
2016-11-10 |
101,63 |
99,77 |
+1,86% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2016-11-10 |
141,85 |
141,31 |
+0,38% |
+7,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2016-11-10 |
111,88 |
112,50 |
-0,55% |
+6,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
151,93 |
150,94 |
+0,66% |
+3,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 |
PLN |
2016-11-10 |
90,50 |
90,13 |
+0,41% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU |
PLN |
2016-11-10 |
92,48 |
91,62 |
+0,94% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 |
PLN |
2016-11-10 |
101,19 |
101,19 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny |
PLN |
2016-11-10 |
113,18 |
112,86 |
+0,28% |
+5,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 |
PLN |
2016-11-10 |
89,32 |
89,02 |
+0,34% |
-4,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany |
PLN |
2016-11-10 |
101,99 |
102,41 |
-0,41% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-10 |
96,80 |
96,25 |
+0,57% |
-2,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
86,52 |
86,53 |
-0,01% |
-4,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
113,97 |
113,59 |
+0,33% |
+1,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
164,98 |
164,88 |
+0,06% |
+2,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
PLN |
2016-11-10 |
146,13 |
145,91 |
+0,15% |
+2,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
165,22 |
165,00 |
+0,13% |
+2,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
430,85 |
428,47 |
+0,56% |
+2,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2016-11-10 |
2078,05 |
2064,94 |
+0,63% |
+1,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2016-11-10 |
124,52 |
123,50 |
+0,83% |
+3,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A |
PLN |
2016-11-10 |
102,89 |
102,01 |
+0,86% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu |
PLN |
2016-11-10 |
105,23 |
105,31 |
-0,08% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
103,60 |
103,75 |
-0,14% |
+1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
128,55 |
127,48 |
+0,84% |
-1,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) |
USD |
2016-10-14 |
13,59 |
13,42 |
+1,27% |
-0,95% |
53,22 |
52,14 |
+2,08% |
+4,28% |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2016-10-18 |
13,23 |
13,09 |
+1,07% |
-1,93% |
57,08 |
56,23 |
+1,51% |
+0,04% |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
93,93 |
91,41 |
+2,76% |
-3,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
PLN |
2016-11-10 |
134,65 |
135,29 |
-0,47% |
+6,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich |
PLN |
2016-11-10 |
91,71 |
90,49 |
+1,35% |
-3,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2016-11-10 |
128,26 |
127,66 |
+0,47% |
+5,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2016-11-10 |
177,37 |
176,30 |
+0,61% |
+6,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2016-11-10 |
81,36 |
80,46 |
+1,12% |
-3,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2016-11-10 |
104,59 |
103,66 |
+0,90% |
+2,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2016-11-10 |
13,00 |
12,96 |
+0,31% |
+1,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
13,74 |
13,68 |
+0,44% |
-1,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-26 |
1331,58 |
1297,64 |
+2,62% |
+9,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
328,44 |
328,01 |
+0,13% |
-4,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
104,06 |
103,24 |
+0,79% |
+4,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold |
PLN |
2016-11-10 |
103,51 |
100,15 |
+3,35% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych |
PLN |
2016-11-10 |
87,58 |
86,11 |
+1,71% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
85,33 |
84,46 |
+1,03% |
+2,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2016-11-10 |
83,61 |
82,82 |
+0,95% |
-1,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny |
PLN |
2016-11-10 |
129,52 |
129,65 |
-0,10% |
-3,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
94,00 |
92,48 |
+1,64% |
+7,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2016-11-10 |
70,99 |
70,55 |
+0,62% |
-11,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
98,28 |
96,79 |
+1,54% |
+4,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2016-11-10 |
96,91 |
94,69 |
+2,34% |
+4,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2016-11-10 |
111,69 |
109,07 |
+2,40% |
+4,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja |
PLN |
2016-11-10 |
62,81 |
61,34 |
+2,40% |
-12,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
PLN |
2016-11-10 |
119,90 |
117,65 |
+1,91% |
+4,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2016-11-10 |
192,31 |
187,69 |
+2,46% |
+0,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
PLN |
2016-11-10 |
101,84 |
101,60 |
+0,24% |
-2,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich |
PLN |
2016-11-10 |
96,83 |
96,27 |
+0,58% |
-10,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
228,86 |
229,80 |
-0,41% |
+1,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2016-11-10 |
332,48 |
332,59 |
-0,03% |
-6,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
47,26 |
47,25 |
+0,02% |
-2,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
249,50 |
249,52 |
-0,01% |
+5,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2016-11-10 |
98,12 |
98,08 |
+0,04% |
+2,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-11-10 |
80,43 |
79,91 |
+0,65% |
+1,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC |
PLN |
2016-11-10 |
70,59 |
69,82 |
+1,10% |
+5,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny |
PLN |
2016-11-10 |
207,65 |
206,24 |
+0,68% |
-0,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy |
PLN |
2016-11-10 |
187,86 |
187,82 |
+0,02% |
-3,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii |
PLN |
2016-11-10 |
84,91 |
84,92 |
-0,01% |
+6,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality |
PLN |
2016-11-10 |
160,81 |
157,92 |
+1,83% |
+26,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja |
PLN |
2016-11-10 |
131,08 |
131,19 |
-0,08% |
+13,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
PLN |
2016-11-10 |
74,60 |
74,99 |
-0,52% |
+0,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja |
PLN |
2016-11-10 |
153,19 |
152,68 |
+0,33% |
-15,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2016-11-10 |
159,76 |
158,08 |
+1,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
124,55 |
123,96 |
+0,48% |
-0,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2016-11-10 |
110,25 |
109,16 |
+1,00% |
+11,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów |
PLN |
2016-11-10 |
105,90 |
105,94 |
-0,04% |
+0,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy |
PLN |
2016-11-10 |
148,89 |
148,58 |
+0,21% |
+0,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2016-11-10 |
114,63 |
115,39 |
-0,66% |
+3,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
14,28 |
14,22 |
+0,42% |
-5,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
9,12 |
9,08 |
+0,44% |
+9,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich |
PLN |
2016-11-10 |
11,90 |
11,82 |
+0,68% |
+0,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich |
PLN |
2016-11-10 |
11,06 |
11,09 |
-0,27% |
+0,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
8,57 |
8,55 |
+0,23% |
+8,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2016-11-10 |
8,01 |
7,98 |
+0,38% |
-0,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2016-11-10 |
5,61 |
5,58 |
+0,54% |
-4,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2016-11-10 |
7,35 |
7,30 |
+0,68% |
+3,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-11-10 |
8,07 |
8,15 |
-0,98% |
+2,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
189,91 |
188,78 |
+0,60% |
-5,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
96,13 |
95,49 |
+0,67% |
+6,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
137,73 |
136,48 |
+0,92% |
-3,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-10 |
1101,56 |
1075,24 |
+2,45% |
+4,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2016-11-10 |
342,92 |
340,03 |
+0,85% |
-0,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
280,19 |
277,79 |
+0,86% |
-0,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2016-11-10 |
152,39 |
151,11 |
+0,85% |
-5,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
197,40 |
195,77 |
+0,83% |
+9,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2016-11-10 |
146,73 |
146,73 |
0,00% |
-9,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
PLN |
2016-11-10 |
58,90 |
63,00 |
-6,51% |
+14,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2016-11-10 |
206,85 |
204,37 |
+1,21% |
-0,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) |
PLN |
2016-11-10 |
162,21 |
153,87 |
+5,42% |
-17,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) |
PLN |
2016-11-10 |
152,44 |
151,85 |
+0,39% |
-6,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
PLN |
2016-11-10 |
103,20 |
102,97 |
+0,22% |
+5,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
PLN |
2016-11-10 |
179,75 |
178,15 |
+0,90% |
+9,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-31 |
84,94 |
85,20 |
-0,31% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2016-11-10 |
47,09 |
46,86 |
+0,49% |
+2,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich |
PLN |
2016-11-10 |
144,00 |
144,12 |
-0,08% |
-1,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2016-11-10 |
116,63 |
115,75 |
+0,76% |
-5,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
96,51 |
95,41 |
+1,15% |
+3,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
147,92 |
141,28 |
+4,70% |
-16,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu |
PLN |
2016-11-10 |
99,70 |
99,18 |
+0,52% |
-5,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
100,31 |
99,57 |
+0,74% |
-3,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
143,52 |
142,26 |
+0,89% |
+5,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl |
PLN |
2016-11-10 |
5,91 |
5,67 |
+4,23% |
-20,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
7,47 |
7,37 |
+1,36% |
-11,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2016-11-10 |
9,18 |
9,14 |
+0,44% |
-2,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2016-11-10 |
19,65 |
19,57 |
+0,41% |
-3,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
18,96 |
18,90 |
+0,32% |
+2,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2016-11-10 |
9,72 |
9,65 |
+0,73% |
+3,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2016-11-10 |
10,71 |
10,70 |
+0,09% |
-10,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu |
PLN |
2016-11-10 |
8,61 |
8,62 |
-0,12% |
-1,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-11-10 |
6,24 |
6,22 |
+0,32% |
-2,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2016-11-10 |
106,33 |
104,60 |
+1,65% |
-0,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2016-11-10 |
46,51 |
46,47 |
+0,09% |
-7,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej |
PLN |
2016-11-10 |
6,17 |
6,08 |
+1,48% |
+5,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-10 |
1000,11 |
1004,20 |
-0,41% |
-1,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny |
PLN |
2016-11-10 |
104,06 |
104,11 |
-0,05% |
-2,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2016-11-10 |
100,31 |
99,63 |
+0,68% |
-0,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2016-11-10 |
78,04 |
78,00 |
+0,05% |
-0,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-11-10 |
84,92 |
86,72 |
-2,08% |
+0,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2016-11-10 |
98,77 |
98,30 |
+0,48% |
+1,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego |
PLN |
2016-11-10 |
82,49 |
80,19 |
+2,87% |
-15,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego |
PLN |
2016-11-10 |
90,06 |
90,59 |
-0,59% |
+2,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny |
PLN |
2016-11-10 |
161,79 |
162,54 |
-0,46% |
+3,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
PLN |
2016-11-10 |
88,26 |
87,86 |
+0,46% |
+2,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny |
PLN |
2016-11-10 |
100,79 |
100,60 |
+0,19% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
227,44 |
226,97 |
+0,21% |
+3,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego |
PLN |
2016-11-10 |
86,16 |
86,32 |
-0,19% |
-8,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny |
PLN |
2016-11-10 |
113,89 |
114,65 |
-0,66% |
+64,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny |
PLN |
2016-11-10 |
187,12 |
189,03 |
-1,01% |
+7,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2016-11-10 |
185,11 |
185,35 |
-0,13% |
-0,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-11-10 |
97,15 |
99,73 |
-2,59% |
-0,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2016-11-10 |
94,35 |
94,18 |
+0,18% |
+0,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
52,98 |
52,89 |
+0,17% |
+7,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych |
PLN |
2016-11-10 |
44,76 |
44,99 |
-0,51% |
-0,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii |
PLN |
2016-11-10 |
48,24 |
48,80 |
-1,15% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny |
PLN |
2016-11-10 |
83,70 |
82,19 |
+1,84% |
-19,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2016-11-10 |
118,94 |
118,72 |
+0,19% |
+24,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2016-11-10 |
168,52 |
167,78 |
+0,44% |
+0,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2016-11-10 |
49,84 |
49,20 |
+1,30% |
-22,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2016-11-10 |
93,66 |
94,28 |
-0,66% |
+4,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) |
EUR |
2016-09-30 |
107,99 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
464,51 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
278,31 |
277,67 |
+0,23% |
-0,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |
PLN |
2016-11-10 |
176,45 |
175,39 |
+0,60% |
+1,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
52,49 |
52,40 |
+0,17% |
+4,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-11-10 |
56,03 |
56,62 |
-1,04% |
-4,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji (w likwidacji) |
PLN |
2016-11-10 |
100,41 |
100,16 |
+0,25% |
+2,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2016-11-10 |
30,41 |
30,25 |
+0,53% |
-3,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2016-11-10 |
37,52 |
37,04 |
+1,30% |
-6,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2016-11-10 |
37,47 |
37,22 |
+0,67% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich |
PLN |
2016-11-10 |
1115,20 |
1099,40 |
+1,44% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2016-11-10 |
1219,30 |
1206,35 |
+1,07% |
-1,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2016-11-10 |
1049,35 |
1045,43 |
+0,37% |
+4,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny |
PLN |
2016-11-10 |
974,76 |
967,78 |
+0,72% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2016-11-10 |
99,03 |
98,69 |
+0,34% |
-0,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2016-11-10 |
140,75 |
140,49 |
+0,19% |
-1,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
PLN |
2016-11-10 |
112,26 |
110,68 |
+1,43% |
+4,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) |
PLN |
2016-11-10 |
103,69 |
103,40 |
+0,28% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) |
PLN |
2016-11-10 |
101,58 |
99,65 |
+1,94% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji |
PLN |
2016-11-10 |
111,82 |
109,71 |
+1,92% |
+3,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2016-11-10 |
263,94 |
261,76 |
+0,83% |
-1,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
78,72 |
77,97 |
+0,96% |
+7,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2016-11-10 |
95,98 |
95,50 |
+0,50% |
-5,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-11-10 |
7,65 |
7,74 |
-1,16% |
+1,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2016-10-18 |
1,82 |
1,80 |
+1,11% |
+3,41% |
7,85 |
7,73 |
+1,55% |
+5,48% |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2016-11-10 |
71,74 |
72,74 |
-1,37% |
-2,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands |
PLN |
2016-11-10 |
121,87 |
124,43 |
-2,06% |
-3,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych |
PLN |
2016-11-10 |
99,98 |
99,98 |
0,00% |
-4,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych |
PLN |
2016-11-10 |
99,99 |
100,00 |
-0,01% |
-2,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
93,14 |
92,74 |
+0,43% |
+8,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2016-11-10 |
140,80 |
141,24 |
-0,31% |
-0,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2016-11-10 |
95,36 |
94,15 |
+1,29% |
-7,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
783,78 |
772,86 |
+1,41% |
-6,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2016-11-10 |
100,14 |
99,14 |
+1,01% |
-6,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2016-11-10 |
115,61 |
114,32 |
+1,13% |
+6,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2016-11-10 |
94,50 |
94,49 |
+0,01% |
-5,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2016-11-10 |
105,09 |
104,15 |
+0,90% |
-4,20% |
- |
- |
- |
- |
|