Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 14,27 | 14,51 | -1,65% | -2,93% | 62,01 | 62,81 | -1,27% | -1,10% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 10,98 | 11,16 | -1,61% | -1,70% | 43,16 | 43,71 | -1,27% | -2,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 13,61 | 13,84 | -1,66% | -3,82% | 59,14 | 59,91 | -1,28% | -2,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 10,12 | 10,29 | -1,65% | -2,50% | 39,78 | 40,30 | -1,31% | -3,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 153,46 | 153,20 | +0,17% | -2,16% | 666,86 | 663,13 | +0,56% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 128,17 | 129,30 | -0,87% | -1,68% | 556,96 | 559,67 | -0,48% | +0,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 140,80 | 142,00 | -0,85% | -0,29% | 553,41 | 556,20 | -0,50% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 139,79 | 139,56 | +0,16% | -4,74% | 607,46 | 604,09 | +0,56% | -2,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 122,40 | 123,48 | -0,87% | -2,17% | 531,89 | 534,48 | -0,49% | -0,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 134,39 | 135,53 | -0,84% | -0,78% | 528,22 | 530,86 | -0,50% | -1,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)