Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-10 95,77 95,88 -0,11% -6,32% 416,17 415,02 +0,28% -4,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-10 98,33 98,44 -0,11% -5,40% 479,13 479,03 +0,02% -22,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-11-10 9,83 9,84 -0,10% -5,02% 38,64 38,54 +0,25% -5,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-10 100,06 100,18 -0,12% -4,01% 401,88 402,31 -0,11% -2,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-10 101,96 102,07 -0,11% -3,47% 443,07 441,81 +0,28% -1,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-10 101,38 101,50 -0,12% -3,66% 440,55 439,34 +0,27% -1,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-10 956,09 957,11 -0,11% -6,48% 4154,69 4142,85 +0,29% -4,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-10 929,13 930,13 -0,11% -5,43% 4527,37 4526,20 +0,03% -22,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-10 978,68 979,74 -0,11% -3,29% 4252,85 4240,80 +0,28% -1,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-10 969,05 970,19 -0,12% -3,91% 3892,09 3896,19 -0,11% -2,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-10 10,44 10,51 -0,67% +4,61% 45,37 45,49 -0,28% +6,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-11-10 38,79 39,02 -0,59% +6,07% 152,46 152,84 -0,24% +5,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 33,24 33,18 +0,18% +3,75% 144,44 143,62 +0,57% +5,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-10 11,11 11,18 -0,63% +4,22% 48,28 48,39 -0,24% +6,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-11-10 36,14 36,35 -0,58% +5,58% 142,05 142,38 -0,23% +4,78% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-10 13,26 13,33 -0,53% +5,91% 52,12 52,21 -0,18% +5,11% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 12,72 12,69 +0,24% -3,42% 55,27 54,93 +0,63% -1,60% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-10 10,17 10,21 -0,39% -1,64% 39,97 39,99 -0,05% -2,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 117,44 117,07 +0,32% +5,01% 510,34 506,74 +0,71% +6,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-11-10 121,50 122,35 -0,69% +7,01% 477,56 479,23 -0,35% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-10 116,46 117,28 -0,70% +6,46% 457,75 459,37 -0,35% +5,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)