Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 173,27 | 168,83 | +2,63% | -1,35% | 752,95 | 730,78 | +3,03% | +0,51% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 188,35 | 184,92 | +1,85% | +0,38% | 740,31 | 724,31 | +2,21% | -0,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 158,70 | 154,63 | +2,63% | -1,84% | 689,63 | 669,32 | +3,04% | +0,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 172,51 | 169,38 | +1,85% | -0,12% | 678,05 | 663,45 | +2,20% | -0,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 16,73 | 16,67 | +0,36% | -2,96% | 65,76 | 65,29 | +0,71% | -3,69% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 109,07 | 106,05 | +2,85% | -0,33% | 473,96 | 459,04 | +3,25% | +1,55% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 153,97 | 151,23 | +1,81% | +0,53% | 669,08 | 654,60 | +2,21% | +2,42% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 119,15 | 117,03 | +1,81% | +1,56% | 468,32 | 458,39 | +2,16% | +0,79% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 115,21 | 113,15 | +1,82% | +0,38% | 452,83 | 443,20 | +2,17% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 98,82 | 96,08 | +2,85% | -1,07% | 429,42 | 415,88 | +3,26% | +0,79% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 143,68 | 141,12 | +1,81% | -0,22% | 624,36 | 610,84 | +2,21% | +1,66% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 107,94 | 106,02 | +1,81% | +0,80% | 424,26 | 415,27 | +2,16% | +0,04% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 243,43 | 235,65 | +3,30% | +6,89% | 1057,83 | 1020,01 | +3,71% | +8,91% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 170,51 | 166,76 | +2,25% | +7,79% | 740,95 | 721,82 | +2,65% | +9,83% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 266,91 | 261,01 | +2,26% | +8,93% | 1049,09 | 1022,35 | +2,62% | +8,10% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 258,32 | 252,61 | +2,26% | +8,09% | 1015,33 | 989,45 | +2,62% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 232,42 | 224,99 | +3,30% | +6,36% | 1009,98 | 973,87 | +3,71% | +8,37% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 163,91 | 160,30 | +2,25% | +7,28% | 712,27 | 693,86 | +2,65% | +9,30% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 254,00 | 248,39 | +2,26% | +8,38% | 998,35 | 972,92 | +2,61% | +7,56% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 125,83 | 121,86 | +3,26% | +6,37% | 494,57 | 477,31 | +3,62% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 123,00 | 119,12 | +3,26% | +5,46% | 483,45 | 466,58 | +3,62% | +4,66% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 118,07 | 114,35 | +3,25% | +5,84% | 464,07 | 447,90 | +3,61% | +5,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)