Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 108,35 | 108,34 | +0,01% | -0,27% | 470,83 | 468,95 | +0,40% | +1,61% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-10 | 404,58 | 404,51 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 105,22 | 105,21 | +0,01% | -0,33% | 457,23 | 455,40 | +0,40% | +1,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 991,21 | 991,14 | +0,01% | -1,45% | 4307,30 | 4290,15 | +0,40% | +0,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 1066,00 | 1065,91 | +0,01% | -0,05% | 4632,30 | 4613,79 | +0,40% | +1,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2016-11-10 | 112,03 | 112,00 | +0,03% | +1,32% | 337,64 | 338,19 | -0,17% | +9,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2016-11-10 | 1038,70 | 1038,48 | +0,02% | -0,01% | 495,56 | 494,52 | +0,21% | +4,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 989,19 | 989,11 | +0,01% | -1,21% | 4298,52 | 4281,36 | +0,40% | +0,65% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 28,33 | 28,54 | -0,74% | +2,98% | 123,11 | 123,53 | -0,35% | +4,92% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-10 | 12,02 | 12,11 | -0,74% | +3,98% | 47,24 | 47,43 | -0,40% | +3,19% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 30,80 | 31,26 | -1,47% | +4,80% | 121,06 | 122,44 | -1,13% | +4,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 25,93 | 26,12 | -0,73% | +2,45% | 112,68 | 113,06 | -0,34% | +4,38% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 28,19 | 28,62 | -1,50% | +4,25% | 110,80 | 112,10 | -1,16% | +3,46% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 15,90 | 15,91 | -0,06% | +0,32% | 69,09 | 68,87 | +0,33% | +2,21% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-10 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +1,40% | 45,48 | 45,32 | +0,35% | +0,63% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 14,66 | 14,66 | 0,00% | -0,14% | 63,70 | 63,46 | +0,39% | +1,75% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 119,75 | 119,68 | +0,06% | +1,02% | 520,37 | 518,03 | +0,45% | +2,93% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-10 | 105,51 | 105,44 | +0,07% | +2,11% | 414,71 | 413,00 | +0,41% | +1,34% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 115,81 | 115,75 | +0,05% | +0,51% | 503,25 | 501,02 | +0,44% | +2,41% | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2016-10-07 | 14,84 | 14,85 | -0,07% | +7,30% | 63,77 | 63,88 | -0,16% | +8,62% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 15,48 | 15,62 | -0,90% | +3,13% | 67,27 | 67,61 | -0,51% | +5,08% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 28,91 | 29,18 | -0,93% | +2,70% | 125,63 | 126,31 | -0,54% | +4,64% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 25,71 | 25,75 | -0,16% | +1,26% | 111,72 | 111,46 | +0,24% | +3,17% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 11,94 | 11,96 | -0,17% | +1,10% | 51,89 | 51,77 | +0,22% | +3,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 13,72 | 13,79 | -0,51% | 0,00% | 59,62 | 59,69 | -0,12% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2016-11-10 | 26,36 | 26,56 | -0,75% | +3,13% | 114,55 | 114,97 | -0,36% | +5,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 910,93 | 919,55 | -0,94% | -1,22% | 3958,45 | 3980,27 | -0,55% | +0,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 423,11 | 427,11 | -0,94% | -5,13% | 1838,62 | 1848,75 | -0,55% | -3,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2016-11-10 | 2291,64 | 2338,69 | -2,01% | +9,34% | 9007,29 | 9160,42 | -1,67% | +8,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2016-11-10 | 628,31 | 641,17 | -2,01% | +4,42% | 2469,57 | 2511,40 | -1,67% | +3,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 277,11 | 279,15 | -0,73% | -0,96% | 1204,18 | 1208,30 | -0,34% | +0,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 123,29 | 124,20 | -0,73% | -1,96% | 535,76 | 537,60 | -0,34% | -0,12% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 12,40 | 12,46 | -0,48% | +3,77% | 53,88 | 53,93 | -0,09% | +5,72% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-10 | 51,00 | 51,23 | -0,45% | +4,79% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 13,93 | 13,94 | -0,07% | +0,29% | 60,53 | 60,34 | +0,32% | +2,18% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 268,40 | 270,02 | -0,60% | +1,14% | 1166,33 | 1168,78 | -0,21% | +3,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 6,92 | 6,99 | -1,00% | +0,44% | 30,07 | 30,26 | -0,61% | +2,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 11,66 | 11,78 | -1,02% | +2,73% | 50,67 | 50,99 | -0,63% | +4,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 10,80 | 10,91 | -1,01% | +2,18% | 46,93 | 47,22 | -0,62% | +4,10% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-10 | 21,20 | 21,57 | -1,72% | +4,02% | 83,33 | 84,49 | -1,37% | +3,24% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 20,95 | 21,10 | -0,71% | +2,65% | 91,04 | 91,33 | -0,32% | +4,58% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 9,06 | 9,13 | -0,77% | 0,00% | 39,37 | 39,52 | -0,38% | +1,89% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 19,41 | 19,54 | -0,67% | +2,10% | 84,35 | 84,58 | -0,28% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 16,73 | 16,85 | -0,71% | -0,59% | 72,70 | 72,94 | -0,32% | +1,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)