Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 95,11 92,65 +2,66% +2,58% 413,30 401,04 +3,06% +4,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-10 25,26 24,97 +1,16% +2,39% 99,28 97,81 +1,51% +1,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-10 9,88 9,77 +1,13% -1,20% 29,78 29,50 +0,93% +6,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-10 8,96 8,85 +1,24% +0,11% 25,31 24,95 +1,45% +1,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-10 10,06 9,94 +1,21% +0,30% 5,10 5,02 +1,59% -0,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-10 10,07 9,95 +1,21% +0,30% 39,58 38,97 +1,56% -0,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 9,88 9,78 +1,02% 0,00% 42,93 42,33 +1,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-10 10,02 9,90 +1,21% -1,38% 28,31 27,91 +1,42% +0,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-10 10,01 9,89 +1,21% -1,38% 39,34 38,74 +1,56% -2,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-10 12,93 12,77 +1,25% +4,19% 6,56 6,45 +1,63% +3,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-10 29,27 28,94 +1,14% +4,09% 115,05 113,36 +1,49% +3,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-10 903,32 892,88 +1,17% +0,11% 3550,50 3497,32 +1,52% -0,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 1083,53 1055,55 +2,65% -1,29% 4708,48 4568,95 +3,05% +0,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-10 30,91 30,55 +1,18% +0,10% 121,49 119,66 +1,53% -0,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 97,91 95,38 +2,65% -1,41% 425,47 412,85 +3,06% +0,45% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-10 8,81 8,72 +1,03% -1,12% 5,11 5,04 +1,45% -7,95% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-10 9,87 9,75 +1,23% -2,95% 29,75 29,44 +1,04% +4,67% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-10 10,03 9,91 +1,21% -1,18% 5,09 5,01 +1,59% -1,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 15,13 15,16 -0,20% +3,42% 65,75 65,62 +0,19% +5,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 13,79 13,82 -0,22% +2,68% 59,92 59,82 +0,17% +4,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-10 13,30 13,55 -1,85% -4,04% 53,42 54,42 -1,83% -2,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-10 19,57 19,95 -1,90% -3,64% 85,04 86,35 -1,52% -1,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-10 81,47 82,97 -1,81% -2,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-10 27,44 27,94 -1,79% -2,76% 107,85 109,44 -1,45% -3,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 22,96 23,32 -1,54% -4,93% 99,77 100,94 -1,16% -3,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-10 17,77 18,10 -1,82% -4,31% 77,22 78,35 -1,44% -2,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-10 25,02 25,48 -1,81% -3,43% 98,34 99,80 -1,46% -4,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-10 16,16 16,22 -0,37% 0,00% 63,52 63,53 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 123,94 122,62 +1,08% -5,40% 538,58 530,76 +1,47% -3,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-10 116,54 115,29 +1,08% -4,60% 458,06 451,58 +1,44% -5,32% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 117,42 116,17 +1,08% -7,25% 510,25 502,84 +1,47% -5,50% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 116,94 115,70 +1,07% -5,87% 508,16 500,81 +1,47% -4,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-10 190,92 189,23 +0,89% +8,47% 829,64 819,08 +1,29% +10,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-10 211,25 209,33 +0,92% +9,73% 830,32 819,92 +1,27% +8,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-10 648,09 642,15 +0,93% +9,53% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-10 204,14 202,29 +0,91% +9,18% 802,37 792,35 +1,26% +8,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)