Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-11-10 11,19 11,07 +1,08% +11,01% 5,67 5,59 +1,46% +10,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-11-10 11,15 11,04 +1,00% +10,72% 43,83 43,24 +1,35% +9,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 92,88 90,57 +2,55% +14,81% 403,61 392,03 +2,95% +16,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-11-10 28504,30 27699,20 +2,91% +12,19% 405,59 391,67 +3,55% +17,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-11-10 5,86 5,81 +0,86% +16,27% 23,03 22,76 +1,21% +15,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 88,11 85,91 +2,56% +10,69% 382,88 371,86 +2,96% +12,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 953,18 929,41 +2,56% +9,10% 4142,04 4022,95 +2,96% +11,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 127,98 124,47 +2,82% 0,00% 556,14 538,77 +3,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 11,05 10,74 +2,89% 0,00% 48,02 46,49 +3,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-11-10 8,60 8,49 +1,30% 0,00% 33,80 33,25 +1,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-10 451,32 445,50 +1,31% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-10 919,02 906,82 +1,35% 0,00% 3993,60 3925,17 +1,74% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 148,69 144,60 +2,83% 0,00% 646,13 625,90 +3,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-11-10 1097,96 1083,30 +1,35% 0,00% 4315,53 4243,18 +1,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-10 799,54 788,99 +1,34% 0,00% 3474,40 3415,14 +1,74% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-10 16,54 16,71 -1,02% +0,61% 71,87 72,33 -0,63% +2,50% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-10 14,44 14,65 -1,43% +0,98% 56,76 57,38 -1,09% +0,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 10,64 10,54 +0,95% -3,45% 46,24 45,62 +1,35% -1,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-10 8,88 8,82 +0,68% -1,99% 34,90 34,55 +1,03% -2,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 10,44 10,35 +0,87% -3,96% 45,37 44,80 +1,27% -2,15% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-11-10 19,96 19,68 +1,42% +11,14% 78,45 77,08 +1,77% +10,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-10 12,61 12,34 +2,19% +2,02% 54,80 53,41 +2,59% +3,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-11-10 10,01 9,79 +2,25% +3,30% 39,34 38,35 +2,60% +2,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-10 9,43 9,23 +2,17% -4,94% 40,98 39,95 +2,57% -3,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-11-10 4,81 4,70 +2,34% -3,61% 18,91 18,41 +2,70% -4,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-10 9,60 9,39 +2,24% +2,78% 37,73 36,78 +2,59% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-10 9,21 9,01 +2,22% -5,34% 40,02 39,00 +2,62% -3,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-10 20,96 20,49 +2,29% -3,99% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-10 4,61 4,51 +2,22% -4,36% 18,12 17,67 +2,57% -5,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)