Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-10 3314,61 3249,33 +2,01% +1,79% 532,66 520,54 +2,33% +3,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 134,74 132,08 +2,01% -0,35% 585,51 571,71 +2,41% +1,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 108,81 106,67 +2,01% -1,43% 472,83 461,72 +2,41% +0,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-10 10,14 9,94 +2,01% -3,80% 5,88 5,74 +2,44% -10,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-10 11,15 10,92 +2,11% -3,13% 33,60 32,97 +1,91% +4,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-10 11,15 10,93 +2,01% -2,28% 5,65 5,52 +2,40% -3,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-10 10,27 10,07 +1,99% -2,84% 29,01 28,39 +2,20% -1,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-10 11,17 10,95 +2,01% -2,19% 43,90 42,89 +2,36% -2,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 11,25 11,03 +1,99% -2,60% 48,89 47,74 +2,40% -0,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-10 9,32 9,15 +1,86% -5,19% 36,63 35,84 +2,21% -5,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 96,97 95,06 +2,01% -1,01% 421,38 411,47 +2,41% +0,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-10 693,47 683,00 +1,53% +10,69% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-10 3214,80 3151,50 +2,01% +1,72% 516,62 504,87 +2,33% +3,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 260,36 255,22 +2,01% +2,11% 1131,39 1104,72 +2,41% +4,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 241,22 236,47 +2,01% -0,59% 1048,22 1023,56 +2,41% +1,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 1182,25 1158,95 +2,01% -5,15% 5137,47 5016,52 +2,41% -3,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-10 990,33 970,64 +2,03% -0,70% 3892,49 3801,90 +2,38% -1,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 2652,15 2599,87 +2,01% -1,89% 11524,90 11253,50 +2,41% -0,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 1123,37 1101,23 +2,01% -5,13% 4881,60 4766,67 +2,41% -3,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-10 992,06 972,51 +2,01% -2,47% 3984,51 3905,50 +2,02% -0,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 975,62 956,39 +2,01% -1,93% 4239,56 4139,73 +2,41% -0,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 91,70 89,89 +2,01% -4,06% 398,48 389,09 +2,41% -2,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 93,61 91,76 +2,02% -2,03% 406,78 397,18 +2,42% -0,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 1118,29 1096,23 +2,01% -5,15% 4859,53 4745,03 +2,41% -3,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-10 1170,19 1147,11 +2,01% -1,60% 5085,06 4965,27 +2,41% +0,26% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 14,71 14,82 -0,74% -6,19% 63,92 64,15 -0,35% -4,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 15,02 15,04 -0,13% -4,88% 65,27 65,10 +0,26% -3,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 14,43 14,45 -0,14% -5,62% 62,71 62,55 +0,25% -3,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-10 10,49 10,50 -0,10% -4,55% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-10 422,38 421,07 +0,31% -0,62% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 103,14 100,77 +2,35% -6,96% 448,19 436,18 +2,75% -5,21% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 50,48 49,32 +2,35% -13,28% 219,36 213,48 +2,75% -11,64% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-10 84,37 82,44 +2,34% -12,47% 331,62 322,91 +2,70% -13,13% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 99,02 96,75 +2,35% -7,43% 430,29 418,78 +2,75% -5,69% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 48,50 47,39 +2,34% -13,73% 210,76 205,13 +2,74% -12,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)