Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 119,32 119,11 +0,18% +4,54% 518,50 515,57 +0,57% +6,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-10 10,66 10,64 +0,19% +4,72% 41,90 41,68 +0,54% +3,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 10,58 10,56 +0,19% +4,24% 45,98 45,71 +0,58% +6,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-10 633,01 631,85 +0,18% +10,54% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 157,27 157,00 +0,17% +8,45% 683,42 679,58 +0,57% +10,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 1589,81 1587,07 +0,17% +5,92% 6908,52 6869,63 +0,57% +7,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 1058,72 1056,90 +0,17% +1,53% 4600,67 4574,79 +0,57% +3,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-11-10 29778,00 29732,00 +0,15% +1,99% 4785,33 4763,06 +0,47% +3,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 1152,29 1150,30 +0,17% +6,24% 5007,28 4979,07 +0,57% +8,24% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 18,95 18,96 -0,05% +5,10% 82,35 82,07 +0,34% +7,08% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-10 10,85 10,85 0,00% +7,53% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 37,30 37,33 -0,08% +4,86% 162,09 161,58 +0,31% +6,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 18,06 18,07 -0,06% +4,03% 78,48 78,22 +0,34% +5,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 16,38 16,39 -0,06% +3,41% 71,18 70,94 +0,33% +5,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-11-10 38,87 38,85 +0,05% +5,37% 168,91 168,16 +0,44% +7,35% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-10 294,86 294,42 +0,15% +6,60% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 265,85 266,30 -0,17% +4,88% 1155,25 1152,68 +0,22% +6,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-11-10 131,58 131,37 +0,16% +7,27% 571,78 568,63 +0,55% +9,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-11-10 107,71 107,54 +0,16% +1,91% 468,05 465,49 +0,55% +3,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)