Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 14,26 | 14,27 | -0,07% | -3,58% | 61,92 | 62,01 | -0,14% | -1,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-11 | 10,97 | 10,98 | -0,09% | -2,40% | 43,72 | 43,16 | +1,31% | -1,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 13,60 | 13,61 | -0,07% | -4,43% | 59,06 | 59,14 | -0,14% | -2,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-11 | 10,11 | 10,12 | -0,10% | -3,07% | 40,29 | 39,78 | +1,30% | -2,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 151,56 | 153,46 | -1,24% | -4,14% | 658,13 | 666,86 | -1,31% | -2,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 126,62 | 128,17 | -1,21% | -3,99% | 549,84 | 556,96 | -1,28% | -1,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-11 | 139,11 | 140,80 | -1,20% | -2,63% | 554,44 | 553,41 | +0,18% | -1,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 138,06 | 139,79 | -1,24% | -6,67% | 599,51 | 607,46 | -1,31% | -4,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 120,91 | 122,40 | -1,22% | -4,47% | 525,04 | 531,89 | -1,29% | -2,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-11 | 132,77 | 134,39 | -1,21% | -3,11% | 529,17 | 528,22 | +0,18% | -2,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)