Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-11 95,28 95,77 -0,51% -6,76% 413,74 416,17 -0,58% -4,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-11 97,84 98,33 -0,50% -5,83% 483,23 479,13 +0,86% -22,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-11-11 9,78 9,83 -0,51% -5,51% 38,98 38,64 +0,89% -4,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-11 99,54 100,06 -0,52% -4,47% 401,65 401,88 -0,06% -2,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-11 101,43 101,96 -0,52% -3,95% 440,45 443,07 -0,59% -1,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-11 100,86 101,38 -0,51% -4,12% 437,97 440,55 -0,58% -2,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-11 951,14 956,09 -0,52% -6,94% 4130,23 4154,69 -0,59% -4,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-11 924,39 929,13 -0,51% -5,87% 4565,56 4527,37 +0,84% -22,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-11 973,61 978,68 -0,52% -3,76% 4227,80 4252,85 -0,59% -1,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-11 964,02 969,05 -0,52% -4,37% 3889,92 3892,09 -0,06% -2,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-11 10,35 10,44 -0,86% +3,81% 44,94 45,37 -0,93% +6,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-11-11 38,45 38,79 -0,88% +5,23% 153,25 152,46 +0,51% +5,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-11 32,94 33,24 -0,90% +3,49% 143,04 144,44 -0,97% +5,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-11 11,01 11,11 -0,90% +3,38% 47,81 48,28 -0,97% +5,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-11-11 35,82 36,14 -0,89% +4,71% 142,76 142,05 +0,50% +5,46% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-11 13,17 13,26 -0,68% +5,19% 52,49 52,12 +0,71% +5,95% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-11 12,77 12,72 +0,39% -2,22% 55,45 55,27 +0,32% -0,06% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-11 10,17 10,17 0,00% -1,36% 40,53 39,97 +1,40% -0,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-11 116,23 117,44 -1,03% +4,20% 504,72 510,34 -1,10% +6,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-11-11 120,29 121,50 -1,00% +5,83% 479,43 477,56 +0,39% +6,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-11 115,31 116,46 -0,99% +5,31% 459,58 457,75 +0,40% +6,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)