Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 112,58 | 112,45 | +0,12% | -7,07% | 488,87 | 488,65 | +0,04% | -5,02% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 100,21 | 100,09 | +0,12% | -7,15% | 435,15 | 434,94 | +0,05% | -5,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-11-11 | 921,07 | 920,00 | +0,12% | -7,84% | 405,73 | 400,29 | +1,36% | -10,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 1153,42 | 1152,05 | +0,12% | -6,85% | 5008,61 | 5006,23 | +0,05% | -4,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 924,98 | 923,88 | +0,12% | 0,00% | 4016,63 | 4014,72 | +0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-11-11 | 10191,50 | 10179,40 | +0,12% | -6,60% | 4489,33 | 4429,06 | +1,36% | -9,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 1086,51 | 1085,22 | +0,12% | -6,96% | 4718,06 | 4715,82 | +0,05% | -4,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-11-11 | 98,49 | 98,37 | +0,12% | -7,02% | 397,42 | 395,09 | +0,59% | -4,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 99,76 | 99,64 | +0,12% | -6,97% | 433,20 | 432,99 | +0,05% | -4,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 100,36 | 100,25 | +0,11% | -6,41% | 435,80 | 435,64 | +0,04% | -4,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 1026,40 | 1025,21 | +0,12% | -7,67% | 4457,04 | 4455,05 | +0,04% | -5,63% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 123,87 | 125,12 | -1,00% | -6,51% | 537,89 | 543,71 | -1,07% | -4,44% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 120,26 | 121,48 | -1,00% | -6,93% | 522,22 | 527,89 | -1,07% | -4,87% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 119,73 | 119,31 | +0,35% | -9,67% | 519,92 | 518,46 | +0,28% | -7,67% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-11-11 | 122,77 | 122,36 | +0,34% | -8,96% | 606,36 | 596,22 | +1,70% | -24,80% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 116,96 | 116,55 | +0,35% | -10,15% | 507,89 | 506,47 | +0,28% | -8,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 102,54 | 102,56 | -0,02% | +2,54% | 445,27 | 445,67 | -0,09% | +4,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 101,09 | 101,10 | -0,01% | +1,09% | 438,97 | 439,33 | -0,08% | +3,32% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 105,31 | 105,30 | +0,01% | -0,93% | 457,30 | 457,58 | -0,06% | +1,26% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-11 | 106,14 | 106,13 | +0,01% | +0,27% | 423,03 | 417,14 | +1,41% | +1,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-11 | 104,66 | 104,65 | +0,01% | -0,08% | 417,13 | 411,33 | +1,41% | +0,65% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 99,13 | 99,50 | -0,37% | -5,15% | 430,46 | 432,38 | -0,44% | -3,05% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-11 | 100,64 | 101,01 | -0,37% | -4,05% | 401,11 | 397,02 | +1,03% | -3,36% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-11 | 99,74 | 100,11 | -0,37% | -4,54% | 397,52 | 393,48 | +1,03% | -3,85% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 100,20 | 101,31 | -1,10% | +4,82% | 435,11 | 440,24 | -1,17% | +7,14% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-11 | 102,61 | 103,75 | -1,10% | +6,03% | 408,96 | 407,79 | +0,29% | +6,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)