Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 16,12 | 16,14 | -0,12% | +4,47% | 70,00 | 70,14 | -0,20% | +6,78% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 15,08 | 15,10 | -0,13% | +4,00% | 65,48 | 65,62 | -0,20% | +6,30% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 30,77 | 30,89 | -0,39% | +3,43% | 133,62 | 134,23 | -0,46% | +5,71% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 11,52 | 11,57 | -0,43% | +3,04% | 50,02 | 50,28 | -0,50% | +5,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 10,21 | 10,21 | 0,00% | +0,20% | 44,34 | 44,37 | -0,07% | +2,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | -0,40% | 43,68 | 43,72 | -0,07% | +1,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2016-11-11 | 25,62 | 25,68 | -0,23% | +2,89% | 111,25 | 111,59 | -0,30% | +5,17% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-11-11 | 188,14 | 185,89 | +1,21% | +7,29% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-11 | 196,57 | 196,86 | -0,15% | +4,71% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 201,03 | 201,79 | -0,38% | +5,10% | 872,95 | 876,88 | -0,45% | +7,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 18,11 | 18,13 | -0,11% | +2,37% | 78,64 | 78,78 | -0,18% | +4,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-11 | 152,62 | 152,77 | -0,10% | +6,24% | 608,28 | 600,46 | +1,30% | +7,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 21,30 | 21,32 | -0,09% | +5,03% | 92,49 | 92,65 | -0,17% | +7,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 16,76 | 16,78 | -0,12% | +1,88% | 72,78 | 72,92 | -0,19% | +4,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 20,00 | 20,03 | -0,15% | +4,49% | 86,85 | 87,04 | -0,22% | +6,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 15,80 | 15,82 | -0,13% | +1,41% | 68,61 | 68,75 | -0,20% | +3,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-11 | 493,82 | 496,08 | -0,46% | +7,38% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 116,93 | 117,47 | -0,46% | +5,35% | 507,76 | 510,47 | -0,53% | +7,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)