Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-11-10 11,19 11,07 +1,08% +11,01% 5,67 5,59 +1,46% +10,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-11-10 11,15 11,04 +1,00% +10,72% 43,83 43,24 +1,35% +9,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 92,88 90,57 +2,55% +14,81% 403,61 392,03 +2,95% +16,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-11-10 28504,30 27699,20 +2,91% +12,19% 405,59 391,67 +3,55% +17,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-11-10 5,86 5,81 +0,86% +16,27% 23,03 22,76 +1,21% +15,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 88,11 85,91 +2,56% +10,69% 382,88 371,86 +2,96% +12,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-10 953,18 929,41 +2,56% +9,10% 4142,04 4022,95 +2,96% +11,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-11 125,81 127,98 -1,70% 0,00% 546,32 556,14 -1,77% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-11 10,86 11,05 -1,72% 0,00% 47,16 48,02 -1,79% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-11-11 8,44 8,60 -1,86% 0,00% 33,64 33,80 -0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-11 442,12 451,32 -2,04% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-11 907,24 919,02 -1,28% 0,00% 3939,60 3993,60 -1,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-11 146,17 148,69 -1,69% 0,00% 634,73 646,13 -1,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-11-11 1076,59 1097,96 -1,95% 0,00% 4290,86 4315,53 -0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-11 789,26 799,54 -1,29% 0,00% 3427,28 3474,40 -1,36% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-11 16,43 16,54 -0,67% -0,67% 71,35 71,87 -0,74% +1,53% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-11 14,33 14,44 -0,76% -0,62% 57,11 56,76 +0,63% +0,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-11 10,46 10,64 -1,69% -4,65% 45,42 46,24 -1,76% -2,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-11 8,70 8,88 -2,03% -3,76% 34,67 34,90 -0,65% -3,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-11 10,27 10,44 -1,63% -5,08% 44,60 45,37 -1,70% -2,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-11-11 19,61 19,96 -1,75% +9,37% 78,16 78,45 -0,38% +10,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-11 12,62 12,61 +0,08% +1,69% 54,80 54,80 +0,01% +3,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-11-11 10,02 10,01 +0,10% +2,98% 39,94 39,34 +1,50% +3,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-11 9,44 9,43 +0,11% -5,22% 40,99 40,98 +0,03% -3,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-11-11 4,81 4,81 0,00% -3,99% 19,17 18,91 +1,40% -3,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-11 9,61 9,60 +0,10% +2,45% 38,30 37,73 +1,51% +3,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-11 9,21 9,21 0,00% -5,73% 39,99 40,02 -0,07% -3,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-11 20,97 20,96 +0,05% -4,33% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-11 4,62 4,61 +0,22% -4,55% 18,41 18,12 +1,62% -3,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)