Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 119,32 | 119,11 | +0,18% | +4,54% | 518,50 | 515,57 | +0,57% | +6,51% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-10 | 10,66 | 10,64 | +0,19% | +4,72% | 41,90 | 41,68 | +0,54% | +3,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 10,58 | 10,56 | +0,19% | +4,24% | 45,98 | 45,71 | +0,58% | +6,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-10 | 633,01 | 631,85 | +0,18% | +10,54% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 157,27 | 157,00 | +0,17% | +8,45% | 683,42 | 679,58 | +0,57% | +10,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 1589,81 | 1587,07 | +0,17% | +5,92% | 6908,52 | 6869,63 | +0,57% | +7,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 1058,72 | 1056,90 | +0,17% | +1,53% | 4600,67 | 4574,79 | +0,57% | +3,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) | CZK | 2016-11-10 | 29778,00 | 29732,00 | +0,15% | +1,99% | 4785,33 | 4763,06 | +0,47% | +3,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-10 | 1152,29 | 1150,30 | +0,17% | +6,24% | 5007,28 | 4979,07 | +0,57% | +8,24% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 18,88 | 18,95 | -0,37% | +4,71% | 81,98 | 82,35 | -0,44% | +7,03% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-11 | 10,82 | 10,85 | -0,28% | +7,23% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 37,17 | 37,30 | -0,35% | +4,47% | 161,41 | 162,09 | -0,42% | +6,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 18,01 | 18,06 | -0,28% | +3,68% | 78,21 | 78,48 | -0,35% | +5,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 16,34 | 16,38 | -0,24% | +3,09% | 70,95 | 71,18 | -0,32% | +5,37% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2016-11-11 | 38,74 | 38,87 | -0,33% | +4,99% | 168,22 | 168,91 | -0,41% | +7,31% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-11 | 293,55 | 294,86 | -0,44% | +6,13% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 265,84 | 265,85 | 0,00% | +4,89% | 1154,38 | 1155,25 | -0,08% | +7,21% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 131,06 | 131,58 | -0,40% | +6,80% | 569,12 | 571,78 | -0,47% | +9,16% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-11 | 107,29 | 107,71 | -0,39% | +1,47% | 465,90 | 468,05 | -0,46% | +3,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)