Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 92,60 92,80 -0,22% +0,77% 402,11 402,98 -0,22% +3,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-14 24,29 24,59 -1,22% -0,86% 96,81 98,01 -1,22% +0,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-14 9,49 9,61 -1,25% -4,43% 29,14 29,51 -1,25% +4,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-14 8,60 8,72 -1,38% -3,26% 24,42 24,76 -1,38% -1,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-14 9,68 9,80 -1,22% -2,71% 4,98 5,04 -1,22% -1,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-14 9,68 9,80 -1,22% -2,91% 38,58 39,06 -1,22% -1,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 9,50 9,62 -1,25% -4,71% 41,25 41,77 -1,25% -2,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-14 9,62 9,74 -1,23% -4,66% 27,32 27,66 -1,23% -2,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-14 9,63 9,74 -1,13% -4,46% 38,38 38,82 -1,13% -3,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-14 12,43 12,58 -1,19% +0,89% 6,39 6,47 -1,19% +1,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-14 28,15 28,49 -1,19% +0,79% 112,19 113,55 -1,19% +1,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-14 868,72 879,22 -1,19% -3,05% 3462,37 3504,22 -1,19% -2,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 1055,05 1057,29 -0,21% -3,02% 4581,45 4591,18 -0,21% -0,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-14 29,73 30,08 -1,16% -3,06% 118,49 119,89 -1,16% -2,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 95,33 95,53 -0,21% -3,15% 413,96 414,83 -0,21% -0,45% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-14 8,45 8,56 -1,29% -4,30% 4,96 5,02 -1,29% -9,33% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-14 9,47 9,60 -1,35% -6,24% 29,08 29,48 -1,35% +2,41% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-14 9,65 9,77 -1,23% -4,27% 4,96 5,02 -1,23% -3,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 15,05 15,09 -0,27% +2,66% 65,35 65,53 -0,27% +5,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 13,72 13,76 -0,29% +2,01% 59,58 59,75 -0,29% +4,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-14 13,31 13,16 +1,14% -3,27% 53,71 53,10 +1,14% -0,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-14 19,58 19,36 +1,14% -2,93% 85,02 84,07 +1,14% -0,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-14 81,53 80,58 +1,18% -1,26% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-14 27,44 27,14 +1,11% -2,10% 109,36 108,17 +1,11% -1,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 23,29 22,79 +2,19% -2,63% 101,13 98,96 +2,19% +0,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-14 17,78 17,58 +1,14% -3,53% 77,21 76,34 +1,14% -0,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-14 25,02 24,75 +1,09% -2,76% 99,72 98,64 +1,09% -1,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-14 16,07 16,15 -0,50% 0,00% 64,05 64,37 -0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 123,01 123,37 -0,29% -5,12% 534,16 535,72 -0,29% -2,47% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-14 115,69 116,01 -0,28% -4,33% 461,09 462,37 -0,28% -3,30% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 116,54 116,88 -0,29% -6,98% 506,06 507,54 -0,29% -4,39% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 116,05 116,40 -0,30% -5,60% 503,94 505,45 -0,30% -2,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-14 106,09 106,79 -0,66% +0,84% 460,69 463,73 -0,66% +3,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-14 12,80 12,88 -0,62% +2,07% 51,02 51,33 -0,62% +3,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-14 5,59 5,62 -0,53% -2,10% 22,28 22,40 -0,53% -1,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 11,39 11,32 +0,62% +1,42% 49,46 49,16 +0,62% +4,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-14 103,18 103,86 -0,65% +0,45% 448,05 451,00 -0,65% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-14 12,31 12,38 -0,57% +1,74% 49,06 49,34 -0,57% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 5,00 4,97 +0,60% -2,72% 21,71 21,58 +0,60% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-14 68,10 68,55 -0,66% -3,65% 295,72 297,67 -0,66% -0,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-14 5,39 5,43 -0,74% -2,53% 21,48 21,64 -0,74% -1,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-14 185,48 186,53 -0,56% +6,27% 805,43 809,99 -0,56% +9,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-14 205,29 206,41 -0,54% +7,53% 818,20 822,67 -0,54% +8,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-14 629,61 633,15 -0,56% +7,29% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-14 198,38 199,46 -0,54% +7,00% 790,66 794,97 -0,54% +8,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)