Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia | PLN | 2016-11-14 | 100,80 | 102,01 | -1,19% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia | PLN | 2016-11-14 | 102,90 | 103,38 | -0,46% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu | PLN | 2016-11-14 | 100,83 | 101,12 | -0,29% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 2016-11-14 | 136,87 | 137,88 | -0,73% | -1,66% | - | - | - | - | ||
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | 2016-11-14 | 132,00 | 133,60 | -1,20% | +2,20% | - | - | - | - | ||
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany | PLN | 2016-11-14 | 96,75 | 97,19 | -0,45% | -0,53% | - | - | - | - | ||
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2016-11-08 | 11,00 | 10,69 | +2,90% | +13,52% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny | PLN | 2016-11-14 | 60,25 | 60,22 | +0,05% | -1,39% | - | - | - | - |