Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-14 | 14,36 | 14,26 | +0,70% | -1,64% | 62,36 | 61,92 | +0,70% | +1,10% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-14 | 11,05 | 10,97 | +0,73% | -0,45% | 44,04 | 43,72 | +0,73% | +0,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-14 | 13,70 | 13,60 | +0,74% | -2,49% | 59,49 | 59,06 | +0,74% | +0,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-14 | 10,18 | 10,11 | +0,69% | -1,26% | 40,57 | 40,29 | +0,69% | -0,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-14 | 152,89 | 151,56 | +0,88% | -2,96% | 663,91 | 658,13 | +0,88% | -0,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-14 | 126,13 | 126,62 | -0,39% | -4,04% | 547,71 | 549,84 | -0,39% | -1,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-14 | 138,60 | 139,11 | -0,37% | -2,67% | 552,40 | 554,44 | -0,37% | -1,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-14 | 139,27 | 138,06 | +0,88% | -5,52% | 604,77 | 599,51 | +0,88% | -2,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-14 | 120,44 | 120,91 | -0,39% | -4,52% | 523,00 | 525,04 | -0,39% | -1,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-14 | 132,28 | 132,77 | -0,37% | -3,16% | 527,22 | 529,17 | -0,37% | -2,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)