Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-11-14 10,67 11,19 -4,65% +7,34% 5,48 5,67 -3,33% +8,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-11-14 10,64 11,15 -4,57% +7,04% 42,41 43,83 -3,24% +8,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 89,68 92,88 -3,45% +12,58% 389,43 403,61 -3,51% +15,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-11-14 27764,30 28504,30 -2,60% +11,37% 393,31 405,59 -3,03% +16,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-11-14 5,59 5,86 -4,61% +12,47% 22,28 23,03 -3,27% +13,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 85,06 88,11 -3,46% +8,52% 369,37 382,88 -3,53% +11,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 920,44 953,18 -3,43% +6,98% 3996,92 4142,04 -3,50% +9,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 126,79 125,81 +0,78% 0,00% 550,57 546,32 +0,78% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 10,94 10,86 +0,74% 0,00% 47,51 47,16 +0,74% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-11-14 8,42 8,44 -0,24% 0,00% 33,56 33,64 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-14 440,94 442,12 -0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-14 908,28 907,24 +0,11% 0,00% 3944,11 3939,60 +0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 147,31 146,17 +0,78% 0,00% 639,68 634,73 +0,78% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-11-14 1074,26 1076,59 -0,22% 0,00% 4281,57 4290,86 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-14 790,14 789,26 +0,11% 0,00% 3431,10 3427,28 +0,11% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-14 16,40 16,43 -0,18% +1,05% 71,22 71,35 -0,18% +3,87% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-14 14,21 14,33 -0,84% +0,42% 56,64 57,11 -0,84% +1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 10,43 10,46 -0,29% -4,22% 45,29 45,42 -0,29% -1,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-14 8,59 8,70 -1,26% -4,34% 34,24 34,67 -1,26% -3,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 10,24 10,27 -0,29% -4,66% 44,47 44,60 -0,29% -1,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-11-14 19,41 19,61 -1,02% +9,54% 77,36 78,16 -1,02% +10,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-14 12,58 12,62 -0,32% +3,11% 54,63 54,80 -0,32% +5,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-11-14 9,99 10,02 -0,30% +4,39% 39,82 39,94 -0,30% +5,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-14 9,41 9,44 -0,32% -3,88% 40,86 40,99 -0,32% -1,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-11-14 4,79 4,81 -0,42% -2,84% 19,09 19,17 -0,42% -1,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-14 9,58 9,61 -0,31% +3,90% 38,18 38,30 -0,31% +5,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-14 9,18 9,21 -0,33% -4,38% 39,86 39,99 -0,33% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-14 20,90 20,97 -0,33% -3,02% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-14 4,60 4,62 -0,43% -3,16% 18,33 18,41 -0,43% -2,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)