Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-14 3261,68 3275,08 -0,41% +1,15% 524,48 526,63 -0,41% +4,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 132,65 133,14 -0,37% -1,05% 576,02 578,15 -0,37% +1,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 107,12 107,52 -0,37% -2,11% 465,16 466,89 -0,37% +0,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-14 9,98 10,02 -0,40% -4,31% 5,85 5,88 -0,40% -9,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-14 10,97 11,01 -0,36% -3,86% 33,69 33,81 -0,36% +5,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-14 10,97 11,01 -0,36% -3,09% 5,64 5,66 -0,36% -2,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-14 10,10 10,14 -0,39% -3,53% 28,68 28,80 -0,39% -1,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-14 11,00 11,04 -0,36% -2,83% 43,84 44,00 -0,36% -1,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 11,07 11,11 -0,36% -3,32% 48,07 48,24 -0,36% -0,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-14 9,18 9,21 -0,33% -5,75% 36,59 36,71 -0,33% -4,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 95,47 95,82 -0,37% -1,70% 414,57 416,09 -0,37% +1,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-14 679,44 681,56 -0,31% +9,63% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-14 3163,50 3176,62 -0,41% +1,03% 508,69 510,80 -0,41% +3,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 256,33 257,28 -0,37% +1,40% 1113,09 1117,21 -0,37% +4,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 237,47 238,36 -0,37% -1,28% 1031,19 1035,05 -0,37% +1,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 1164,09 1168,32 -0,36% -5,80% 5054,94 5073,31 -0,36% -3,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-14 975,32 978,68 -0,34% -1,36% 3887,24 3900,63 -0,34% -0,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 2611,38 2620,89 -0,36% -2,56% 11339,70 11381,00 -0,36% +0,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 1106,09 1110,13 -0,36% -5,79% 4803,09 4820,63 -0,36% -3,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-14 976,71 980,33 -0,37% -3,14% 3941,12 3955,73 -0,37% -0,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 960,62 964,12 -0,36% -2,61% 4171,40 4186,59 -0,36% +0,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 90,29 90,62 -0,36% -4,72% 392,07 393,51 -0,36% -2,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 92,17 92,51 -0,37% -2,70% 400,24 401,71 -0,37% +0,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 1101,13 1105,12 -0,36% -5,80% 4781,55 4798,87 -0,36% -3,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-14 1152,24 1156,41 -0,36% -2,27% 5003,49 5021,59 -0,36% +0,46% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 14,60 14,68 -0,54% -5,44% 63,40 63,75 -0,54% -2,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 14,87 14,88 -0,07% -4,13% 64,57 64,61 -0,07% -1,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 14,29 14,30 -0,07% -4,86% 62,05 62,10 -0,07% -2,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-14 10,39 10,40 -0,10% -3,80% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-14 415,84 416,36 -0,12% -0,43% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 102,89 102,87 +0,02% -5,95% 446,79 446,70 +0,02% -3,33% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 50,36 50,35 +0,02% -12,33% 218,68 218,64 +0,02% -9,88% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-14 84,17 84,15 +0,02% -11,52% 335,47 335,39 +0,02% -10,57% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 98,78 98,76 +0,02% -6,42% 428,94 428,86 +0,02% -3,81% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-14 48,39 48,38 +0,02% -12,76% 210,13 210,09 +0,02% -10,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)