Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 91,32 92,60 -1,38% -0,62% 400,82 402,11 -0,32% +3,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-15 24,05 24,29 -0,99% -1,84% 98,14 96,81 +1,37% +1,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-15 9,36 9,49 -1,37% -5,74% 28,83 29,14 -1,08% +3,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-15 8,48 8,60 -1,40% -4,61% 24,44 24,42 +0,06% -1,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-15 9,54 9,68 -1,45% -4,12% 5,02 4,98 +0,84% -0,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-15 9,56 9,68 -1,24% -4,11% 39,01 38,58 +1,11% -0,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 9,37 9,50 -1,37% -6,02% 41,13 41,25 -0,31% -2,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-15 9,48 9,62 -1,46% -6,05% 27,32 27,32 0,00% -2,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-15 9,48 9,63 -1,56% -5,95% 38,68 38,38 +0,79% -2,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-15 12,31 12,43 -0,97% -0,08% 6,47 6,39 +1,33% +3,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-15 27,87 28,15 -0,99% -0,21% 113,72 112,19 +1,36% +3,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-15 859,95 868,72 -1,01% -4,03% 3509,03 3462,37 +1,35% -0,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 1040,43 1055,05 -1,39% -4,37% 4566,66 4581,45 -0,32% -0,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-15 29,43 29,73 -1,01% -4,04% 120,09 118,49 +1,35% -0,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 94,01 95,33 -1,38% -4,49% 412,63 413,96 -0,32% -0,77% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-15 8,34 8,45 -1,30% -5,55% 4,97 4,96 +0,33% -9,03% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-15 9,32 9,47 -1,58% -7,72% 28,71 29,08 -1,29% +1,08% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-15 9,50 9,65 -1,55% -5,75% 5,00 4,96 +0,72% -2,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 15,07 15,05 +0,13% +2,80% 66,15 65,35 +1,21% +6,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 13,74 13,72 +0,15% +2,16% 60,31 59,58 +1,23% +6,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-15 13,42 13,31 +0,83% -2,47% 55,02 53,71 +2,44% +1,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-15 19,74 19,58 +0,82% -2,13% 86,64 85,02 +1,90% +1,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-15 82,22 81,53 +0,85% -0,42% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-15 27,66 27,44 +0,80% -1,32% 112,87 109,36 +3,20% +2,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 23,48 23,29 +0,82% -1,84% 103,06 101,13 +1,90% +1,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-15 17,92 17,78 +0,79% -2,77% 78,65 77,21 +1,87% +1,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-15 25,22 25,02 +0,80% -1,98% 102,91 99,72 +3,20% +1,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-15 16,10 16,07 +0,19% 0,00% 65,70 64,05 +2,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 122,75 123,01 -0,21% -5,32% 538,77 534,16 +0,86% -1,63% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-15 115,45 115,69 -0,21% -4,52% 471,09 461,09 +2,17% -1,20% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 116,29 116,54 -0,21% -7,18% 510,42 506,06 +0,86% -3,56% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 115,81 116,05 -0,21% -5,80% 508,31 503,94 +0,87% -2,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-15 106,31 106,09 +0,21% +1,05% 466,62 460,69 +1,29% +4,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-15 12,83 12,80 +0,23% +2,31% 52,35 51,02 +2,62% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-15 5,60 5,59 +0,18% -1,93% 22,85 22,28 +2,56% +1,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 11,45 11,39 +0,53% +1,96% 50,26 49,46 +1,61% +5,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-15 103,40 103,18 +0,21% +0,66% 453,84 448,05 +1,29% +4,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-15 12,33 12,31 +0,16% +1,90% 50,31 49,06 +2,55% +5,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 5,02 5,00 +0,40% -2,33% 22,03 21,71 +1,48% +1,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-15 68,24 68,10 +0,21% -3,45% 299,52 295,72 +1,29% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-15 5,41 5,39 +0,37% -2,17% 22,08 21,48 +2,76% +1,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-15 183,92 185,48 -0,84% +5,38% 807,26 805,43 +0,23% +9,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-15 203,57 205,29 -0,84% +6,63% 830,67 818,20 +1,52% +10,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-15 624,24 629,61 -0,85% +6,37% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-15 196,72 198,38 -0,84% +6,11% 802,72 790,66 +1,52% +9,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)