Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia | PLN | 2016-11-15 | 101,02 | 100,80 | +0,22% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia | PLN | 2016-11-15 | 102,95 | 102,90 | +0,05% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu | PLN | 2016-11-15 | 100,97 | 100,83 | +0,14% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 2016-11-15 | 137,08 | 136,87 | +0,15% | -1,51% | - | - | - | - | ||
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | 2016-11-15 | 132,30 | 132,00 | +0,23% | +2,43% | - | - | - | - | ||
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany | PLN | 2016-11-15 | 96,85 | 96,75 | +0,10% | -0,43% | - | - | - | - | ||
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2016-11-15 | 11,03 | 11,00 | +0,27% | +14,06% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny | PLN | 2016-11-15 | 60,37 | 60,25 | +0,20% | -1,19% | - | - | - | - |