Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-15 94,81 94,64 +0,18% -6,97% 416,14 410,96 +1,26% -3,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-15 97,36 97,18 +0,19% -6,03% 495,75 479,97 +3,29% -20,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-11-15 9,73 9,72 +0,10% -5,72% 39,70 38,74 +2,49% -2,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-15 99,06 98,88 +0,18% -4,67% 406,13 398,99 +1,79% -0,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-15 100,94 100,76 +0,18% -4,14% 443,05 437,54 +1,26% -0,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-15 100,36 100,19 +0,17% -4,33% 440,50 435,06 +1,25% -0,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-15 946,55 944,87 +0,18% -7,13% 4154,60 4103,00 +1,26% -3,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-15 919,96 918,25 +0,19% -6,07% 4684,34 4535,24 +3,29% -20,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-15 968,88 967,17 +0,18% -3,96% 4252,61 4199,84 +1,26% -0,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-15 959,35 957,62 +0,18% -4,57% 3933,14 3864,09 +1,79% -0,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-15 10,29 10,26 +0,29% +3,11% 45,16 44,55 +1,37% +7,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-11-15 38,22 38,14 +0,21% +4,51% 155,96 152,01 +2,60% +8,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 33,20 33,15 +0,15% +4,01% 145,72 143,95 +1,23% +8,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-15 10,94 10,92 +0,18% +2,63% 48,02 47,42 +1,26% +6,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-11-15 35,60 35,52 +0,23% +4,00% 145,27 141,57 +2,61% +7,62% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-15 13,10 13,07 +0,23% +4,38% 53,45 52,09 +2,62% +8,01% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 12,77 12,79 -0,16% -2,15% 56,05 55,54 +0,92% +1,67% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-15 10,07 10,08 -0,10% -2,14% 41,09 40,17 +2,28% +1,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 116,23 116,13 +0,09% +4,27% 510,16 504,28 +1,16% +8,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-11-15 118,45 118,71 -0,22% +4,26% 483,33 473,13 +2,16% +7,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-15 113,53 113,79 -0,23% +3,74% 463,26 453,52 +2,15% +7,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)