Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-15 | 14,32 | 14,36 | -0,28% | -1,92% | 62,85 | 62,36 | +0,80% | +1,91% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-15 | 11,02 | 11,05 | -0,27% | -0,72% | 44,97 | 44,04 | +2,10% | +2,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-15 | 13,66 | 13,70 | -0,29% | -2,78% | 59,96 | 59,49 | +0,78% | +1,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-15 | 10,16 | 10,18 | -0,20% | -1,45% | 41,46 | 40,57 | +2,18% | +1,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-15 | 155,08 | 152,89 | +1,43% | -1,57% | 680,68 | 663,91 | +2,53% | +2,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-15 | 127,56 | 126,13 | +1,13% | -2,95% | 559,89 | 547,71 | +2,22% | +0,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-15 | 140,16 | 138,60 | +1,13% | -1,57% | 571,92 | 552,40 | +3,53% | +1,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-15 | 141,27 | 139,27 | +1,44% | -4,17% | 620,06 | 604,77 | +2,53% | -0,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-15 | 121,80 | 120,44 | +1,13% | -3,44% | 534,61 | 523,00 | +2,22% | +0,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-15 | 133,77 | 132,28 | +1,13% | -2,06% | 545,85 | 527,22 | +3,53% | +1,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)