Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-11-15 10,56 10,67 -1,03% +6,24% 5,55 5,48 +1,26% +9,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-11-15 10,52 10,64 -1,13% +5,84% 42,93 42,41 +1,23% +9,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 88,77 89,68 -1,01% +11,44% 389,63 389,43 +0,05% +15,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-11-15 27539,50 27764,30 -0,81% +10,47% 390,73 393,31 -0,66% +15,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-11-15 5,55 5,59 -0,72% +11,67% 22,65 22,28 +1,65% +15,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 84,19 85,06 -1,02% +7,41% 369,53 369,37 +0,04% +11,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 911,06 920,44 -1,02% +5,89% 3998,82 3996,92 +0,05% +10,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 126,41 126,79 -0,30% 0,00% 554,84 550,57 +0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 10,88 10,94 -0,55% 0,00% 47,75 47,51 +0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-11-15 8,39 8,42 -0,36% 0,00% 34,24 33,56 +2,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-15 441,33 440,94 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-15 908,39 908,28 +0,01% 0,00% 3987,11 3944,11 +1,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 146,88 147,31 -0,29% 0,00% 644,69 639,68 +0,78% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-11-15 1075,20 1074,26 +0,09% 0,00% 4387,35 4281,57 +2,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-15 790,26 790,14 +0,02% 0,00% 3468,61 3431,10 +1,09% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-15 16,46 16,40 +0,37% +1,42% 72,25 71,22 +1,45% +5,37% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-15 14,25 14,21 +0,28% +0,71% 58,15 56,64 +2,67% +4,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 10,45 10,43 +0,19% -4,04% 45,87 45,29 +1,27% -0,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-15 8,60 8,59 +0,12% -4,23% 35,09 34,24 +2,50% -0,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 10,26 10,24 +0,20% -4,47% 45,03 44,47 +1,28% -0,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-11-15 19,34 19,41 -0,36% +9,14% 78,92 77,36 +2,01% +12,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-15 12,61 12,58 +0,24% +3,36% 55,35 54,63 +1,32% +7,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-11-15 10,01 9,99 +0,20% +4,60% 40,85 39,82 +2,59% +8,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-15 9,43 9,41 +0,21% -3,68% 41,39 40,86 +1,29% +0,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-11-15 4,80 4,79 +0,21% -2,64% 19,59 19,09 +2,59% +0,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-15 9,60 9,58 +0,21% +4,12% 39,17 38,18 +2,59% +7,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-15 9,20 9,18 +0,22% -4,17% 40,38 39,86 +1,30% -0,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-15 20,95 20,90 +0,24% -2,78% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-15 4,61 4,60 +0,22% -2,95% 18,81 18,33 +2,60% +0,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)