Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-15 3253,80 3261,68 -0,24% +0,91% 528,42 524,48 +0,75% +4,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 132,31 132,65 -0,26% -1,31% 580,74 576,02 +0,82% +2,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 106,86 107,12 -0,24% -2,35% 469,03 465,16 +0,83% +1,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-15 9,89 9,98 -0,90% -5,18% 5,90 5,85 +0,74% -8,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-15 10,88 10,97 -0,82% -4,65% 33,51 33,69 -0,53% +4,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-15 10,90 10,97 -0,64% -3,71% 5,73 5,64 +1,66% -0,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-15 10,03 10,10 -0,69% -4,20% 28,91 28,68 +0,78% -0,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-15 10,92 11,00 -0,73% -3,53% 44,56 43,84 +1,64% -0,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 11,00 11,07 -0,63% -3,93% 48,28 48,07 +0,44% -0,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-15 9,08 9,18 -1,09% -6,78% 37,05 36,59 +1,27% -3,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 95,22 95,47 -0,26% -1,96% 417,94 414,57 +0,81% +1,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-15 679,30 679,44 -0,02% +9,60% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-15 3155,87 3163,50 -0,24% +0,79% 512,51 508,69 +0,75% +4,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 255,68 256,33 -0,25% +1,14% 1122,23 1113,09 +0,82% +5,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 236,86 237,47 -0,26% -1,53% 1039,63 1031,19 +0,82% +2,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 1161,17 1164,09 -0,25% -6,03% 5096,61 5054,94 +0,82% -2,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-15 972,75 975,32 -0,26% -1,62% 3969,31 3887,24 +2,11% +1,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 2604,85 2611,38 -0,25% -2,81% 11433,20 11339,70 +0,82% +0,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 1103,33 1106,09 -0,25% -6,02% 4842,74 4803,09 +0,83% -2,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-15 974,23 976,71 -0,25% -3,39% 3994,15 3941,12 +1,35% +0,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 958,22 960,62 -0,25% -2,86% 4205,82 4171,40 +0,83% +0,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 90,06 90,29 -0,25% -4,96% 395,29 392,07 +0,82% -1,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 91,94 92,17 -0,25% -2,95% 403,54 400,24 +0,83% +0,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 1098,39 1101,13 -0,25% -6,03% 4821,05 4781,55 +0,83% -2,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-15 1149,36 1152,24 -0,25% -2,51% 5044,77 5003,49 +0,83% +1,29% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 14,67 14,60 +0,48% -4,99% 64,39 63,40 +1,56% -1,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 14,94 14,87 +0,47% -3,68% 65,57 64,57 +1,55% +0,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 14,36 14,29 +0,49% -4,39% 63,03 62,05 +1,57% -0,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-15 10,44 10,39 +0,48% -3,33% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-15 417,90 415,84 +0,50% +0,06% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 103,37 102,89 +0,47% -5,51% 453,71 446,79 +1,55% -1,83% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 50,59 50,36 +0,46% -11,93% 222,05 218,68 +1,54% -8,49% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-15 84,57 84,17 +0,48% -11,10% 345,09 335,47 +2,87% -8,01% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 99,24 98,78 +0,47% -5,99% 435,58 428,94 +1,55% -2,32% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-15 48,61 48,39 +0,45% -12,37% 213,36 210,13 +1,54% -8,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)