Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 92,39 91,32 +1,17% +1,74% 407,42 400,82 +1,65% +5,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-16 24,14 24,05 +0,37% -0,04% 98,58 98,14 +0,45% +3,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-16 9,39 9,36 +0,32% -3,59% 28,97 28,83 +0,48% +5,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-16 8,52 8,48 +0,47% -2,41% 24,66 24,44 +0,92% +2,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-16 9,59 9,54 +0,52% -1,94% 5,05 5,02 +0,64% +1,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-16 9,59 9,56 +0,31% -2,14% 39,16 39,01 +0,39% +1,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 9,40 9,37 +0,32% -4,37% 41,45 41,13 +0,79% -0,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-16 9,51 9,48 +0,32% -3,94% 27,53 27,32 +0,77% +0,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-16 9,52 9,48 +0,42% -3,74% 38,88 38,68 +0,50% -0,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-16 12,35 12,31 +0,32% +1,73% 6,50 6,47 +0,44% +5,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-16 27,97 27,87 +0,36% +1,60% 114,22 113,72 +0,44% +5,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-16 863,28 859,95 +0,39% -2,26% 3525,38 3509,03 +0,47% +1,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 1052,55 1040,43 +1,16% -2,12% 4641,54 4566,66 +1,64% +1,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-16 29,54 29,43 +0,37% -2,28% 120,63 120,09 +0,45% +1,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 95,12 94,01 +1,18% -2,22% 419,46 412,63 +1,66% +1,79% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-16 8,37 8,34 +0,36% -3,24% 4,99 4,97 +0,33% -6,68% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-16 9,36 9,32 +0,43% -5,45% 28,88 28,71 +0,59% +3,80% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-16 9,54 9,50 +0,42% -3,54% 5,02 5,00 +0,54% -0,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 15,05 15,07 -0,13% +2,66% 66,37 66,15 +0,34% +6,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 13,72 13,74 -0,15% +2,01% 60,50 60,31 +0,32% +6,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-16 13,47 13,42 +0,37% -2,32% 55,29 55,02 +0,49% +2,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-16 19,82 19,74 +0,41% -2,03% 87,40 86,64 +0,88% +1,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-16 82,62 82,22 +0,49% -0,24% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-16 27,77 27,66 +0,40% -1,17% 113,40 112,87 +0,48% +2,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 23,68 23,48 +0,85% -1,86% 104,42 103,06 +1,33% +2,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-16 18,00 17,92 +0,45% -2,65% 79,38 78,65 +0,92% +1,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-16 25,32 25,22 +0,40% -1,86% 103,40 102,91 +0,48% +1,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-16 16,13 16,10 +0,19% 0,00% 65,87 65,70 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 122,56 122,75 -0,15% -5,61% 540,47 538,77 +0,31% -1,74% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-16 115,28 115,45 -0,15% -4,81% 470,77 471,09 -0,07% -1,30% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 116,11 116,29 -0,15% -7,46% 512,02 510,42 +0,31% -3,67% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 115,63 115,81 -0,16% -6,08% 509,90 508,31 +0,31% -2,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-16 106,39 106,31 +0,08% +1,23% 469,16 466,62 +0,54% +5,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-16 12,84 12,83 +0,08% +2,47% 52,43 52,35 +0,16% +6,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-16 5,60 5,60 0,00% -1,93% 22,87 22,85 +0,08% +1,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 11,48 11,45 +0,26% +2,23% 50,62 50,26 +0,73% +6,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-16 103,47 103,40 +0,07% +0,84% 456,28 453,84 +0,54% +4,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-16 12,34 12,33 +0,08% +2,07% 50,39 50,31 +0,16% +5,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 5,04 5,02 +0,40% -1,95% 22,23 22,03 +0,87% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-16 68,29 68,24 +0,07% -3,29% 301,14 299,52 +0,54% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-16 5,41 5,41 0,00% -2,17% 22,09 22,08 +0,08% +1,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-16 184,63 183,92 +0,39% +6,62% 814,18 807,26 +0,86% +10,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-16 204,35 203,57 +0,38% +7,88% 834,50 830,67 +0,46% +11,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-16 626,68 624,24 +0,39% +7,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-16 197,46 196,72 +0,38% +7,34% 806,37 802,72 +0,45% +11,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)