Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-16 94,71 94,81 -0,11% -7,27% 417,65 416,14 +0,36% -3,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-16 97,25 97,36 -0,11% -6,36% 493,39 495,75 -0,48% -20,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-11-16 9,72 9,73 -0,10% -6,00% 39,69 39,70 -0,02% -2,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-16 98,94 99,06 -0,12% -4,99% 406,11 406,13 0,00% -0,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-16 100,82 100,94 -0,12% -4,47% 444,60 443,05 +0,35% -0,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-16 100,25 100,36 -0,11% -4,64% 442,08 440,50 +0,36% -0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-16 945,50 946,55 -0,11% -7,44% 4169,47 4154,60 +0,36% -3,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-16 918,93 919,96 -0,11% -6,38% 4662,10 4684,34 -0,47% -20,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-16 967,81 968,88 -0,11% -4,28% 4267,85 4252,61 +0,36% -0,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-16 958,24 959,35 -0,12% -4,90% 3933,19 3933,14 0,00% -0,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-16 10,28 10,29 -0,10% +3,01% 45,33 45,16 +0,37% +7,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-11-16 38,20 38,22 -0,05% +4,40% 156,00 155,96 +0,03% +8,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 33,25 33,20 +0,15% +3,94% 146,63 145,72 +0,62% +8,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-16 10,94 10,94 0,00% +2,53% 48,24 48,02 +0,47% +6,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-11-16 35,58 35,60 -0,06% +3,88% 145,30 145,27 +0,02% +7,70% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-16 13,08 13,10 -0,15% +4,22% 53,41 53,45 -0,07% +8,06% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 12,77 12,77 0,00% -2,67% 56,31 56,05 +0,47% +1,32% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-16 10,04 10,07 -0,30% -2,81% 41,00 41,09 -0,22% +0,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 116,53 116,23 +0,26% +4,52% 513,87 510,16 +0,73% +8,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-11-16 118,49 118,45 +0,03% +4,36% 483,88 483,33 +0,11% +8,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-16 113,57 113,53 +0,04% +3,83% 463,79 463,26 +0,11% +7,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)