Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-16 | 14,25 | 14,32 | -0,49% | -3,00% | 62,84 | 62,85 | -0,02% | +0,98% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-16 | 10,96 | 11,02 | -0,54% | -1,79% | 44,76 | 44,97 | -0,47% | +1,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-16 | 13,59 | 13,66 | -0,51% | -3,82% | 59,93 | 59,96 | -0,05% | +0,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-16 | 10,10 | 10,16 | -0,59% | -2,51% | 41,25 | 41,46 | -0,51% | +1,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-16 | 154,00 | 155,08 | -0,70% | -1,20% | 679,11 | 680,68 | -0,23% | +2,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-16 | 126,39 | 127,56 | -0,92% | -2,73% | 557,36 | 559,89 | -0,45% | +1,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-16 | 138,87 | 140,16 | -0,92% | -1,36% | 567,10 | 571,92 | -0,84% | +2,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-16 | 140,28 | 141,27 | -0,70% | -3,81% | 618,61 | 620,06 | -0,23% | +0,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-16 | 120,69 | 121,80 | -0,91% | -3,22% | 532,22 | 534,61 | -0,45% | +0,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-16 | 132,54 | 133,77 | -0,92% | -1,84% | 541,25 | 545,85 | -0,84% | +1,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)