Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-11-16 10,63 10,56 +0,66% +8,14% 5,60 5,55 +0,78% +12,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-11-16 10,58 10,52 +0,57% +7,63% 43,21 42,93 +0,65% +11,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 89,97 88,77 +1,35% +13,37% 396,75 389,63 +1,83% +18,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-11-16 27966,10 27539,50 +1,55% +12,80% 397,93 390,73 +1,84% +18,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-11-16 5,59 5,55 +0,72% +13,16% 22,83 22,65 +0,80% +17,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 85,33 84,19 +1,35% +9,30% 376,29 369,53 +1,83% +13,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 923,50 911,06 +1,37% +7,75% 4072,45 3998,82 +1,84% +12,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 127,52 126,41 +0,88% 0,00% 562,34 554,84 +1,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 10,97 10,88 +0,83% 0,00% 48,38 47,75 +1,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-11-16 8,39 8,39 0,00% 0,00% 34,26 34,24 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-16 441,69 441,33 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-16 910,74 908,39 +0,26% 0,00% 4016,18 3987,11 +0,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 148,17 146,88 +0,88% 0,00% 653,40 644,69 +1,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-11-16 1076,14 1075,20 +0,09% 0,00% 4394,63 4387,35 +0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-16 792,30 790,26 +0,26% 0,00% 3493,88 3468,61 +0,73% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-16 16,50 16,46 +0,24% +1,35% 72,76 72,25 +0,71% +5,50% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-16 14,27 14,25 +0,14% +0,63% 58,27 58,15 +0,22% +4,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 10,48 10,45 +0,29% -4,38% 46,21 45,87 +0,76% -0,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-16 8,59 8,60 -0,12% -4,34% 35,08 35,09 -0,04% -0,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 10,29 10,26 +0,29% -4,81% 45,38 45,03 +0,76% -0,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-11-16 19,32 19,34 -0,10% +9,59% 78,90 78,92 -0,03% +13,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-16 12,66 12,61 +0,40% +4,71% 55,83 55,35 +0,87% +9,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-11-16 10,05 10,01 +0,40% +6,01% 41,04 40,85 +0,48% +9,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-16 9,47 9,43 +0,42% -2,37% 41,76 41,39 +0,90% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-11-16 4,82 4,80 +0,42% -1,23% 19,68 19,59 +0,50% +2,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-16 9,64 9,60 +0,42% +5,47% 39,37 39,17 +0,50% +9,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-16 9,24 9,20 +0,43% -2,94% 40,75 40,38 +0,91% +1,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-16 21,04 20,95 +0,43% -1,50% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-16 4,63 4,61 +0,43% -1,70% 18,91 18,81 +0,51% +1,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)