Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-16 3260,59 3253,80 +0,21% +0,83% 532,13 528,42 +0,70% +4,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 132,66 132,31 +0,26% -1,32% 585,00 580,74 +0,74% +2,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 107,13 106,86 +0,25% -2,39% 472,42 469,03 +0,72% +1,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-16 9,91 9,89 +0,20% -4,62% 5,91 5,90 +0,17% -8,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-16 10,90 10,88 +0,18% -4,22% 33,63 33,51 +0,35% +5,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-16 10,93 10,90 +0,28% -3,27% 5,75 5,73 +0,39% +0,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-16 10,05 10,03 +0,20% -3,92% 29,09 28,91 +0,65% +0,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-16 10,95 10,92 +0,27% -3,18% 44,72 44,56 +0,35% +0,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 11,03 11,00 +0,27% -3,58% 48,64 48,28 +0,74% +0,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-16 9,11 9,08 +0,33% -6,76% 37,20 37,05 +0,41% -3,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 95,47 95,22 +0,26% -1,98% 421,00 417,94 +0,73% +2,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-16 679,20 679,30 -0,01% +9,32% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-16 3162,55 3155,87 +0,21% +0,71% 516,13 512,51 +0,71% +4,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 256,34 255,68 +0,26% +1,11% 1130,41 1122,23 +0,73% +5,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 237,47 236,86 +0,26% -1,55% 1047,20 1039,63 +0,73% +2,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 1164,19 1161,17 +0,26% -6,07% 5133,85 5096,61 +0,73% -2,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-16 975,43 972,75 +0,28% -1,64% 3983,36 3969,31 +0,35% +1,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 2611,62 2604,85 +0,26% -2,84% 11516,70 11433,20 +0,73% +1,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 1106,19 1103,33 +0,26% -6,06% 4878,08 4842,74 +0,73% -2,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-16 976,69 974,23 +0,25% -3,43% 4008,92 3994,15 +0,37% +0,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 960,71 958,22 +0,26% -2,89% 4236,54 4205,82 +0,73% +1,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 90,30 90,06 +0,27% -4,99% 398,20 395,29 +0,74% -1,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 92,18 91,94 +0,26% -2,98% 406,50 403,54 +0,73% +1,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 1101,25 1098,39 +0,26% -6,07% 4856,29 4821,05 +0,73% -2,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-16 1152,36 1149,36 +0,26% -2,55% 5081,68 5044,77 +0,73% +1,44% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 14,66 14,67 -0,07% -5,54% 64,65 64,39 +0,40% -1,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 14,92 14,94 -0,13% -4,73% 65,79 65,57 +0,33% -0,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 14,34 14,36 -0,14% -5,47% 63,24 63,03 +0,33% -1,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-16 10,43 10,44 -0,10% -4,40% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-16 416,54 417,90 -0,33% -0,64% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 103,27 103,37 -0,10% -5,29% 455,40 453,71 +0,37% -1,41% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 50,54 50,59 -0,10% -11,74% 222,87 222,05 +0,37% -8,12% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-16 84,49 84,57 -0,09% -10,89% 345,03 345,09 -0,02% -7,62% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 99,14 99,24 -0,10% -5,77% 437,19 435,58 +0,37% -1,91% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 48,56 48,61 -0,10% -12,17% 214,14 213,36 +0,37% -8,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)