Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 118,46 118,46 0,00% +3,99% 522,38 519,95 +0,47% +8,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-16 10,55 10,54 +0,09% +4,25% 43,08 43,01 +0,17% +8,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 10,46 10,46 0,00% +3,56% 46,13 45,91 +0,47% +7,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-16 628,44 628,36 +0,01% +9,93% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 156,15 156,14 +0,01% +7,88% 688,59 685,33 +0,48% +12,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 1578,60 1578,46 +0,01% +5,37% 6961,31 6928,18 +0,48% +9,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 1051,25 1051,16 +0,01% +1,00% 4635,80 4613,75 +0,48% +5,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-11-16 29583,20 29570,60 +0,04% +1,48% 4827,98 4802,26 +0,54% +5,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 1144,23 1144,12 +0,01% +5,68% 5045,83 5021,77 +0,48% +10,01% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 18,83 18,83 0,00% +4,67% 83,04 82,65 +0,47% +8,96% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-16 10,79 10,79 0,00% +7,15% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 37,06 37,07 -0,03% +4,39% 163,43 162,71 +0,44% +8,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 17,95 17,97 -0,11% +3,58% 79,16 78,87 +0,36% +7,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 16,28 16,30 -0,12% +2,97% 71,79 71,54 +0,35% +7,19% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-11-16 38,59 38,64 -0,13% +4,72% 170,17 169,60 +0,34% +9,01% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-16 295,39 292,85 +0,87% +7,98% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-16 264,49 264,10 +0,15% +4,57% 1166,35 1159,19 +0,62% +8,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-11-16 130,70 131,35 -0,49% +6,55% 576,36 576,52 -0,03% +10,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-11-16 106,99 107,52 -0,49% +1,24% 471,81 471,93 -0,03% +5,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)