Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 92,61 92,39 +0,24% +0,70% 410,68 407,42 +0,80% +5,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-17 24,22 24,14 +0,33% -0,37% 100,22 98,58 +1,67% +4,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-17 9,42 9,39 +0,32% -3,98% 29,28 28,97 +1,08% +5,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-17 8,55 8,52 +0,35% -2,73% 24,98 24,66 +1,26% +1,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-17 9,62 9,59 +0,31% -2,34% 5,13 5,05 +1,65% +2,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-17 9,63 9,59 +0,42% -2,43% 39,85 39,16 +1,75% +2,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 9,43 9,40 +0,32% -4,75% 41,82 41,45 +0,88% -0,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-17 9,54 9,51 +0,32% -4,31% 27,87 27,53 +1,23% +0,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-17 9,56 9,52 +0,42% -4,02% 39,56 38,88 +1,76% +0,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-17 12,39 12,35 +0,32% +1,31% 6,61 6,50 +1,66% +5,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-17 28,07 27,97 +0,36% +1,26% 116,15 114,22 +1,69% +5,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-17 866,22 863,28 +0,34% -2,60% 3584,42 3525,38 +1,67% +1,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 1055,04 1052,55 +0,24% -3,08% 4678,57 4641,54 +0,80% +1,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-17 29,64 29,54 +0,34% -2,63% 122,65 120,63 +1,67% +1,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 95,35 95,12 +0,24% -3,22% 422,83 419,46 +0,80% +1,05% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-17 8,40 8,37 +0,36% -3,56% 5,06 4,99 +1,42% -6,52% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-17 9,39 9,36 +0,32% -5,72% 29,19 28,88 +1,08% +3,97% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-17 9,58 9,54 +0,42% -3,82% 5,11 5,02 +1,75% +0,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 15,03 15,05 -0,13% +2,31% 66,65 66,37 +0,43% +6,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 13,70 13,72 -0,15% +1,63% 60,75 60,50 +0,41% +6,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-17 13,54 13,47 +0,52% -2,03% 55,88 55,29 +1,06% +2,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-17 19,94 19,82 +0,61% -1,63% 88,42 87,40 +1,17% +2,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-17 83,11 82,62 +0,59% +0,17% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-17 27,92 27,77 +0,54% -0,82% 115,53 113,40 +1,88% +3,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 23,94 23,68 +1,10% -1,36% 106,16 104,42 +1,66% +2,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-17 18,10 18,00 +0,56% -2,27% 80,26 79,38 +1,12% +2,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-17 25,45 25,32 +0,51% -1,55% 105,31 103,40 +1,85% +2,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-17 16,08 16,13 -0,31% 0,00% 66,54 65,87 +1,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 122,90 122,56 +0,28% -7,16% 545,00 540,47 +0,84% -3,07% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-17 115,61 115,28 +0,29% -6,34% 478,39 470,77 +1,62% -2,09% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 116,43 116,11 +0,28% -8,98% 516,31 512,02 +0,84% -4,97% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 115,95 115,63 +0,28% -7,62% 514,18 509,90 +0,84% -3,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-17 106,63 106,39 +0,23% +1,62% 472,85 469,16 +0,79% +6,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-17 12,87 12,84 +0,23% +2,88% 53,26 52,43 +1,57% +7,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-17 5,62 5,60 +0,36% -1,40% 23,26 22,87 +1,69% +3,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 11,54 11,48 +0,52% +2,21% 51,17 50,62 +1,09% +6,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-17 103,70 103,47 +0,22% +1,22% 459,86 456,28 +0,78% +5,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-17 12,37 12,34 +0,24% +2,49% 51,19 50,39 +1,58% +7,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 5,06 5,04 +0,40% -2,13% 22,44 22,23 +0,96% +2,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-17 68,44 68,29 +0,22% -2,91% 303,50 301,14 +0,78% +1,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-17 5,42 5,41 +0,18% -1,81% 22,43 22,09 +1,52% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-17 184,87 184,63 +0,13% +5,91% 819,81 814,18 +0,69% +10,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-17 204,64 204,35 +0,14% +7,18% 846,80 834,50 +1,47% +12,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-17 627,64 626,68 +0,15% +6,95% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-17 197,74 197,46 +0,14% +6,65% 818,25 806,37 +1,47% +11,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)