Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-17 94,78 94,71 +0,07% -7,17% 420,30 417,65 +0,63% -3,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-17 97,33 97,25 +0,08% -6,25% 501,87 493,39 +1,72% -19,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-11-17 9,73 9,72 +0,10% -5,90% 40,26 39,69 +1,43% -1,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-17 99,02 98,94 +0,08% -4,89% 408,64 406,11 +0,62% -0,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-17 100,91 100,82 +0,09% -4,36% 447,49 444,60 +0,65% -0,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-17 100,33 100,25 +0,08% -4,54% 444,91 442,08 +0,64% -0,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-17 946,27 945,50 +0,08% -7,34% 4196,23 4169,47 +0,64% -3,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-17 919,73 918,93 +0,09% -6,28% 4742,50 4662,10 +1,72% -19,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-17 968,60 967,81 +0,08% -4,17% 4295,26 4267,85 +0,64% +0,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-17 959,00 958,24 +0,08% -4,79% 3957,60 3933,19 +0,62% -0,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-17 10,30 10,28 +0,19% +3,21% 45,68 45,33 +0,76% +7,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-11-17 38,26 38,20 +0,16% +4,65% 158,32 156,00 +1,49% +9,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 33,34 33,25 +0,27% +3,96% 147,85 146,63 +0,83% +8,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-17 10,95 10,94 +0,09% +2,72% 48,56 48,24 +0,65% +7,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-11-17 35,64 35,58 +0,17% +4,15% 147,48 145,30 +1,50% +8,88% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-17 13,09 13,08 +0,08% +4,30% 54,17 53,41 +1,41% +9,04% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 12,83 12,77 +0,47% -2,51% 56,89 56,31 +1,03% +1,79% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-17 10,05 10,04 +0,10% -2,33% 41,59 41,00 +1,43% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 116,64 116,53 +0,09% +4,05% 517,24 513,87 +0,66% +8,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-11-17 118,34 118,49 -0,13% +4,36% 489,69 483,88 +1,20% +9,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-17 113,42 113,57 -0,13% +3,83% 469,33 463,79 +1,20% +8,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)