Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-17 | 14,19 | 14,25 | -0,42% | -3,93% | 62,93 | 62,84 | +0,14% | +0,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-17 | 10,92 | 10,96 | -0,36% | -2,67% | 45,19 | 44,76 | +0,96% | +1,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-17 | 13,54 | 13,59 | -0,37% | -4,71% | 60,04 | 59,93 | +0,19% | -0,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-17 | 10,06 | 10,10 | -0,40% | -3,45% | 41,63 | 41,25 | +0,93% | +0,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-17 | 154,69 | 154,00 | +0,45% | -2,59% | 685,97 | 679,11 | +1,01% | +1,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-17 | 126,65 | 126,39 | +0,21% | -3,69% | 561,63 | 557,36 | +0,77% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-17 | 139,18 | 138,87 | +0,22% | -2,31% | 575,93 | 567,10 | +1,56% | +2,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-17 | 140,91 | 140,28 | +0,45% | -5,16% | 624,87 | 618,61 | +1,01% | -0,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-17 | 120,93 | 120,69 | +0,20% | -4,17% | 536,26 | 532,22 | +0,76% | +0,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-17 | 132,83 | 132,54 | +0,22% | -2,79% | 549,65 | 541,25 | +1,55% | +1,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)