Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-17 | 106,63 | 106,39 | +0,23% | +1,62% | 472,85 | 469,16 | +0,79% | +6,10% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-17 | 12,87 | 12,84 | +0,23% | +2,88% | 53,26 | 52,43 | +1,57% | +7,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2016-11-17 | 5,62 | 5,60 | +0,36% | -1,40% | 23,26 | 22,87 | +1,69% | +3,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-17 | 11,54 | 11,48 | +0,52% | +2,21% | 51,17 | 50,62 | +1,09% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-17 | 103,70 | 103,47 | +0,22% | +1,22% | 459,86 | 456,28 | +0,78% | +5,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-17 | 12,37 | 12,34 | +0,24% | +2,49% | 51,19 | 50,39 | +1,58% | +7,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-17 | 5,06 | 5,04 | +0,40% | -2,13% | 22,44 | 22,23 | +0,96% | +2,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-17 | 68,44 | 68,29 | +0,22% | -2,91% | 303,50 | 301,14 | +0,78% | +1,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2016-11-17 | 5,42 | 5,41 | +0,18% | -1,81% | 22,43 | 22,09 | +1,52% | +2,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)