Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-11-17 10,63 10,63 0,00% +6,41% 5,67 5,60 +1,33% +11,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-11-17 10,58 10,58 0,00% +6,01% 43,78 43,21 +1,33% +10,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 89,92 89,97 -0,06% +10,93% 398,75 396,75 +0,50% +15,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-11-17 27893,00 27966,10 -0,26% +10,05% 398,26 397,93 +0,08% +15,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-11-17 5,59 5,59 0,00% +11,58% 23,13 22,83 +1,33% +16,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 85,28 85,33 -0,06% +6,93% 378,17 376,29 +0,50% +11,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 922,96 923,50 -0,06% +5,42% 4092,87 4072,45 +0,50% +10,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 127,25 127,52 -0,21% 0,00% 564,29 562,34 +0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 10,95 10,97 -0,18% 0,00% 48,56 48,38 +0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-11-17 8,38 8,39 -0,12% 0,00% 34,68 34,26 +1,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-17 441,26 441,69 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-17 911,78 910,74 +0,11% 0,00% 4043,29 4016,18 +0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 147,86 148,17 -0,21% 0,00% 655,68 653,40 +0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-11-17 1074,95 1076,14 -0,11% 0,00% 4448,14 4394,63 +1,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-17 793,20 792,30 +0,11% 0,00% 3517,45 3493,88 +0,67% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-17 16,59 16,50 +0,55% +0,42% 73,57 72,76 +1,11% +4,85% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-17 14,32 14,27 +0,35% -0,28% 59,26 58,27 +1,68% +4,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 10,56 10,48 +0,76% -3,74% 46,83 46,21 +1,33% +0,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-17 8,61 8,59 +0,23% -3,91% 35,63 35,08 +1,57% +0,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 10,37 10,29 +0,78% -4,25% 45,99 45,38 +1,34% -0,02% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-11-17 19,29 19,32 -0,16% +8,25% 79,82 78,90 +1,17% +13,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-17 12,67 12,66 +0,08% +3,51% 56,19 55,83 +0,64% +8,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-11-17 10,06 10,05 +0,10% +4,79% 41,63 41,04 +1,43% +9,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-17 9,48 9,47 +0,11% -3,46% 42,04 41,76 +0,67% +0,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-11-17 4,83 4,82 +0,21% -2,23% 19,99 19,68 +1,54% +2,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-17 9,65 9,64 +0,10% +4,32% 39,93 39,37 +1,43% +9,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-17 9,25 9,24 +0,11% -3,95% 41,02 40,75 +0,67% +0,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-17 21,07 21,04 +0,14% -2,54% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-17 4,64 4,63 +0,22% -2,73% 19,20 18,91 +1,55% +1,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)