Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-17 3247,08 3260,59 -0,41% -1,42% 532,52 532,13 +0,07% +2,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 132,09 132,66 -0,43% -3,56% 585,75 585,00 +0,13% +0,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 106,68 107,13 -0,42% -4,58% 473,07 472,42 +0,14% -0,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-17 9,88 9,91 -0,30% -6,62% 5,95 5,91 +0,75% -9,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-17 10,86 10,90 -0,37% -6,30% 33,76 33,63 +0,39% +3,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-17 10,89 10,93 -0,37% -5,39% 5,81 5,75 +0,96% -1,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-17 10,01 10,05 -0,40% -6,01% 29,24 29,09 +0,51% -1,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-17 10,91 10,95 -0,37% -5,30% 45,15 44,72 +0,96% -0,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 10,98 11,03 -0,45% -5,75% 48,69 48,64 +0,10% -1,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-17 9,07 9,11 -0,44% -8,84% 37,53 37,20 +0,88% -4,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 95,07 95,47 -0,42% -4,18% 421,59 421,00 +0,14% +0,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-17 676,55 679,20 -0,39% +7,19% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-17 3149,59 3162,55 -0,41% -1,54% 516,53 516,13 +0,08% +2,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 255,26 256,34 -0,42% -1,16% 1131,95 1130,41 +0,14% +3,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 236,46 237,47 -0,43% -3,77% 1048,58 1047,20 +0,13% +0,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 1159,29 1164,19 -0,42% -8,18% 5140,87 5133,85 +0,14% -4,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-17 971,42 975,43 -0,41% -3,84% 4019,74 3983,36 +0,91% +0,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 2600,62 2611,62 -0,42% -5,03% 11532,40 11516,70 +0,14% -0,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 1101,54 1106,19 -0,42% -8,17% 4884,78 4878,08 +0,14% -4,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-17 972,59 976,69 -0,42% -5,60% 4013,68 4008,92 +0,12% -0,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 956,66 960,71 -0,42% -5,07% 4242,31 4236,54 +0,14% -0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 89,92 90,30 -0,42% -7,13% 398,75 398,20 +0,14% -3,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 91,79 92,18 -0,42% -5,16% 407,04 406,50 +0,13% -0,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 1096,62 1101,25 -0,42% -8,18% 4862,96 4856,29 +0,14% -4,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-17 1147,52 1152,36 -0,42% -4,74% 5088,68 5081,68 +0,14% -0,54% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 14,76 14,66 +0,68% -7,05% 65,45 64,65 +1,25% -2,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 14,98 14,92 +0,40% -6,02% 66,43 65,79 +0,96% -1,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 14,40 14,34 +0,42% -6,68% 63,86 63,24 +0,98% -2,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-17 10,48 10,43 +0,48% -5,59% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-17 418,00 416,54 +0,35% -2,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 103,34 103,27 +0,07% -7,13% 458,26 455,40 +0,63% -3,03% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 50,58 50,54 +0,08% -13,42% 224,30 222,87 +0,64% -9,60% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-17 84,56 84,49 +0,08% -12,60% 349,91 345,03 +1,41% -8,63% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 99,21 99,14 +0,07% -7,58% 439,95 437,19 +0,63% -3,51% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-17 48,60 48,56 +0,08% -13,86% 215,52 214,14 +0,64% -10,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)