Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-11-18 | 17,27 | 17,27 | 0,00% | -0,35% | 76,65 | 76,58 | +0,09% | +4,24% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-11-18 | 91,09 | 91,20 | -0,12% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-11-18 | 88,70 | 88,80 | -0,11% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-11-16 | 95,73 | 96,05 | -0,33% | -2,98% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 160,59 | 160,12 | +0,29% | -2,63% | 664,44 | 662,58 | +0,28% | +1,29% |