Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 112,82 | 112,62 | +0,18% | -7,68% | 500,76 | 499,41 | +0,27% | -3,43% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 100,42 | 100,24 | +0,18% | -7,89% | 445,72 | 444,51 | +0,27% | -3,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-11-18 | 923,01 | 921,44 | +0,17% | -8,40% | 416,55 | 414,83 | +0,42% | -9,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 1155,99 | 1153,94 | +0,18% | -7,52% | 5130,98 | 5117,15 | +0,27% | -3,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 927,04 | 925,40 | +0,18% | 0,00% | 4114,76 | 4103,69 | +0,27% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-11-18 | 10214,10 | 10196,50 | +0,17% | -7,43% | 4609,64 | 4590,47 | +0,42% | -8,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 1088,92 | 1086,99 | +0,18% | -7,65% | 4833,28 | 4820,26 | +0,27% | -3,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-11-18 | 98,69 | 98,52 | +0,17% | -7,70% | 408,30 | 406,57 | +0,43% | -2,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 99,98 | 99,80 | +0,18% | -7,66% | 443,77 | 442,56 | +0,27% | -3,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 100,58 | 100,41 | +0,17% | -7,24% | 446,43 | 445,27 | +0,26% | -2,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 1028,38 | 1026,60 | +0,17% | -8,49% | 4564,57 | 4552,46 | +0,27% | -4,28% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 124,30 | 124,01 | +0,23% | -6,37% | 551,72 | 549,92 | +0,33% | -2,06% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 120,67 | 120,39 | +0,23% | -6,78% | 535,61 | 533,87 | +0,33% | -2,49% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 120,60 | 120,28 | +0,27% | -9,96% | 535,29 | 533,38 | +0,36% | -5,82% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-11-18 | 123,65 | 123,33 | +0,26% | -9,27% | 638,40 | 635,94 | +0,39% | -22,55% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 117,80 | 117,49 | +0,26% | -10,42% | 522,87 | 521,01 | +0,36% | -6,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 102,25 | 102,35 | -0,10% | +2,27% | 453,85 | 453,87 | -0,01% | +6,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 100,80 | 100,89 | -0,09% | +0,81% | 447,41 | 447,40 | 0,00% | +5,45% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 106,26 | 106,01 | +0,24% | +0,06% | 471,65 | 470,10 | +0,33% | +4,66% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-18 | 107,11 | 106,86 | +0,23% | +1,27% | 443,17 | 442,19 | +0,22% | +5,34% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-18 | 105,61 | 105,36 | +0,24% | +0,89% | 436,96 | 435,98 | +0,23% | +4,95% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 99,22 | 99,44 | -0,22% | -4,72% | 440,40 | 440,97 | -0,13% | -0,33% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-18 | 100,77 | 100,99 | -0,22% | -3,60% | 416,94 | 417,90 | -0,23% | +0,28% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-18 | 99,86 | 100,08 | -0,22% | -4,08% | 413,17 | 414,13 | -0,23% | -0,22% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-18 | 99,33 | 99,86 | -0,53% | +4,26% | 440,89 | 442,83 | -0,44% | +9,06% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-18 | 101,81 | 102,35 | -0,53% | +5,54% | 421,24 | 423,52 | -0,54% | +9,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)