Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 93,68 92,61 +1,16% +2,85% 415,81 410,68 +1,25% +7,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-18 24,21 24,22 -0,04% +0,41% 100,17 100,22 -0,05% +4,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-18 9,41 9,42 -0,11% -3,19% 29,08 29,28 -0,67% +5,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-18 8,55 8,55 0,00% -1,95% 24,99 24,98 +0,05% +2,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-18 9,62 9,62 0,00% -1,54% 5,13 5,13 +0,02% +2,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-18 9,62 9,63 -0,10% -1,64% 39,80 39,85 -0,12% +2,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 9,43 9,43 0,00% -3,87% 41,86 41,82 +0,09% +0,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-18 9,53 9,54 -0,10% -3,54% 27,85 27,87 -0,06% +0,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-18 9,54 9,56 -0,21% -3,44% 39,47 39,56 -0,22% +0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-18 12,39 12,39 0,00% +2,14% 6,61 6,61 +0,02% +6,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-18 28,06 28,07 -0,04% +2,11% 116,10 116,15 -0,05% +6,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-18 865,98 866,22 -0,03% -1,79% 3582,99 3584,42 -0,04% +2,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 1067,29 1055,04 +1,16% -0,99% 4737,27 4678,57 +1,25% +3,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-18 29,63 29,64 -0,03% -1,82% 122,59 122,65 -0,05% +2,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-18 96,46 95,35 +1,16% -1,14% 428,15 422,83 +1,26% +3,41% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-18 8,39 8,40 -0,12% -2,89% 5,05 5,06 -0,12% -6,17% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-18 9,39 9,39 0,00% -4,96% 29,02 29,19 -0,56% +3,91% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-18 9,58 9,58 0,00% -2,94% 5,11 5,11 +0,02% +0,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 15,02 15,03 -0,07% +2,18% 66,67 66,65 +0,03% +6,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 13,69 13,70 -0,07% +1,48% 60,76 60,75 +0,02% +6,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-18 13,59 13,54 +0,37% -2,44% 56,22 55,88 +0,62% +2,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-18 20,00 19,94 +0,30% -2,15% 88,77 88,42 +0,39% +2,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-18 83,37 83,11 +0,31% -0,33% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-18 28,00 27,92 +0,29% -1,34% 115,85 115,53 +0,27% +2,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 24,07 23,94 +0,54% -1,47% 106,84 106,16 +0,64% +3,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-18 18,16 18,10 +0,33% -2,78% 80,61 80,26 +0,42% +1,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-18 25,53 25,45 +0,31% -2,00% 105,63 105,31 +0,30% +1,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-18 16,03 16,08 -0,31% 0,00% 66,32 66,54 -0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 123,44 122,90 +0,44% -6,73% 547,90 545,00 +0,53% -2,44% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-18 116,12 115,61 +0,44% -5,91% 480,45 478,39 +0,43% -2,12% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 116,94 116,43 +0,44% -8,56% 519,05 516,31 +0,53% -4,35% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 116,45 115,95 +0,43% -7,20% 516,88 514,18 +0,52% -2,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-18 106,00 106,63 -0,59% +0,91% 470,49 472,85 -0,50% +5,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-18 12,79 12,87 -0,62% +2,16% 52,92 53,26 -0,63% +6,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-18 5,58 5,62 -0,71% -2,11% 23,09 23,26 -0,72% +1,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 11,55 11,54 +0,09% +2,21% 51,27 51,17 +0,18% +6,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-18 103,09 103,70 -0,59% +0,53% 457,57 459,86 -0,50% +5,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-18 12,30 12,37 -0,57% +1,82% 50,89 51,19 -0,58% +5,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-18 5,07 5,06 +0,20% -1,93% 22,50 22,44 +0,29% +2,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-18 68,03 68,44 -0,60% -3,59% 301,96 303,50 -0,51% +0,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-18 5,39 5,42 -0,55% -2,53% 22,30 22,43 -0,57% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-18 185,76 184,87 +0,48% +6,47% 824,51 819,81 +0,57% +11,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-18 205,62 204,64 +0,48% +7,74% 850,75 846,80 +0,47% +12,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-18 630,66 627,64 +0,48% +7,51% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-18 198,68 197,74 +0,48% +7,21% 822,04 818,25 +0,46% +11,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)